에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TM
TigerShark Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9890만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
11.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.05%
1년 예상 수익률
+11.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9890만
AUM 성장
-US$2414만
(-20%)
자금 흐름
-US$1064만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.28%
보유액
65
신규
4
증가
8
축소
19
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$529만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$443만 |
| 3 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$160만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$71.5만 |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+US$43.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$806만 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$158만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$148만 |
| 4 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$135만 |
| 5 |
Cabot Corp
CBT
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.55% |
| 2 | 정보기술 | 12.86% |
| 3 | 건강관리 | 10.47% |
| 4 | 산업재 | 8.71% |
| 5 | 임의소비재 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1035만 | 10.47% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$960만 | 9.71% |
46,705
+26,300
| +129% | +US$529만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$690만 | 6.98% |
120,000
+12,000
| +11% | +US$66.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$629만 | 6.36% |
66,560
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$526만 | 5.32% |
55,600
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
6
콜옵션
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
| US$456만 | 4.61% |
172,900
-27,100
| -14% | -US$34.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$453만 | 4.58% |
+152,244
| 신규 | +US$443만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$359만 | 3.63% |
30,000
-6,000
| -17% | -US$68.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
풋옵션
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$357만 | 3.61% |
+120,000
| 신규 | +US$349만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ZOES
10
풋옵션
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$299만 | 3.02% |
100,000
+11,500
| +13% | +US$37.2만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
11
풋옵션
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
| US$222만 | 2.25% |
354,400
-175,500
| -33% | -US$222만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
12
Synchrony
SYF
US$240억
| US$184만 | 1.87% |
62,000
-13,000
| -17% | -US$36만 |
2014 Q3
1분기
|
|
13
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$178만 | 1.8% |
35,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
14
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$173만 | 1.75% |
79,686
+34,111
| +75% | +US$71.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
15
콜옵션
Medifast
MED
US$1.33억
| US$168만 | 1.7% |
50,000
+42,000
| +525% | +US$131만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$168만 | 1.7% |
165,600
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
IELG
17
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$164만 | 1.66% |
+51,130
| 신규 | +US$160만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BLT
18
상장폐지됨
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
| US$160만 | 1.61% |
90,800
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
MENT
19
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$158만 | 1.59% |
71,963
-5,000
| -6% | -US$10.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$148만 | 1.5% |
24,244
-6,000
| -20% | -US$34.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PERY
21
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$143만 | 1.44% |
55,000
-15,000
| -21% | -US$34.4만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
LBY
22
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$128만 | 1.3% |
40,800
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
23
Crocs
CROX
US$59억
| US$125만 | 1.26% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Newmont
NEM
US$1250억
| US$123만 | 1.24% |
65,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
25
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$120만 | 1.22% |
29,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
ECP
WIL
CC
AEPI
MBE
HFIV
VNB
KPA
TigerShark Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, TigerShark Management의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$9890만였으며 전 분기 US$1.23억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
TigerShark Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$1064만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$806만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TigerShark Management는 EMC CORPORATION에 US$453만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TigerShark Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION으로, US$453만 상당의 152,244주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TigerShark Management로, 추정 증가액은 US$529만 규모예요.
- TigerShark Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 EPIQ SYSTEMS INC이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- TigerShark Management는 2014년 4분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$806만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TigerShark Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9890만 중 58%를 차지해요.
- TigerShark Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- TigerShark Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$9890만가 됐어요.
2015년 1월 13일에 제출된 TigerShark Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.