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VNB
Valley National Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8190만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
5.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+5.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8190만
AUM 성장
-US$430만
(-5%)
자금 흐름
-US$511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.87%
보유액
245
신규
49
증가
44
축소
63
청산됨
21
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$47.8만 |
| 2 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$35.7만 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$34.7만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$19.8만 |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$16.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$92.9만 |
| 3 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$85.3만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$47.7만 |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$43.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.4% |
| 2 | 필수소비재 | 9.18% |
| 3 | 헬스케어 | 7.8% |
| 4 | 에너지 | 6.14% |
| 5 | 금융 | 6.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$569만 | 6.95% |
71,474
+5,975
| +9% | +US$47.8만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$569만 | 6.95% |
67,366
-10,971
| -14% | -US$92.9만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$480만 | 5.86% |
157,568
-2,762
| -2% | -US$8.45만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$417만 | 5.09% |
20,276
+339
| +2% | +US$6.81만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$392만 | 4.78% |
49,013
+46
| +0.1% | +US$3.69천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$308만 | 3.76% |
27,521
-404
| -1% | -US$4.56만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$225만 | 2.75% |
21,514
-964
| -4% | -US$10.2만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Valley National Bancorp
VLY
US$71.2억
| US$223만 | 2.72% |
229,266
-88,079
| -28% | -US$85.3만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$222만 | 2.71% |
24,379
-817
| -3% | -US$7.19만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$189만 | 2.3% |
22,892
+122
| +0.5% | +US$1.01만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$168만 | 2.05% |
17,717
-697
| -4% | -US$6.68만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$166만 | 2.02% |
15,007
+14
| +0.1% | +US$1.54천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$165만 | 2.01% |
17,799
-1,135
| -6% | -US$10.6만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$160만 | 1.95% |
13,372
-214
| -2% | -US$2.55만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$158만 | 1.93% |
27,735
+1,378
| +5% | +US$8.06만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$926억
| US$140만 | 1.71% |
27,273
-1,100
| -4% | -US$5.36만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$129만 | 1.57% |
10,779
-381
| -3% | -US$4.36만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$114만 | 1.39% |
14,782
+47
| +0.3% | +US$3.51천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$110만 | 1.35% |
28,104
-380
| -1% | -US$1.54만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$103만 | 1.26% |
12,631
-352
| -3% | -US$3.02만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$97.7만 | 1.19% |
33,059
-2,578
| -7% | -US$7.39만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
22
Diageo
DEO
US$519억
| US$96.3만 | 1.18% |
8,443
-150
| -2% | -US$1.74만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$89.9만 | 1.1% |
33,824
-348
| -1% | -US$8.79천 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$84.4만 | 1.03% |
14,665
-425
| -3% | -US$2.37만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$82.8만 | 1.01% |
15,794
-15
| -0.1% | -US$803 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
MBE
AEPI
CC
ZTNA
TM
ECP
ZCG
Valley National Bancorp의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Valley National Bancorp의 보유 포지션은 245개, 총액은 US$8190만였으며 전 분기 US$8621만보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Valley National Bancorp 측은 2014년 4분기에 순 US$511만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 추정 US$211만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Valley National Bancorp 측은 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund에 US$35.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Valley National Bancorp의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 주식으로, US$35.7만 상당의 26,468주를 매수했어요.
- Valley National Bancorp 측이 2014년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.8만 규모예요.
- Valley National Bancorp의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$92.9만예요.
- Valley National Bancorp 측은 2014년 4분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley National Bancorp의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8190만 중 44% 비중을 차지해요.
- Valley National Bancorp 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley National Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$8190만 규모가 됐어요.
2015년 2월 9일에 제출된 Valley National Bancorp의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.