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Valley National Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 81.9 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
5.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.3 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 5.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.87%
Posición
245
Nuevas
49
Aumentadas
44
Reducidas
63
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 478 k |
| 2 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 357 k |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 347 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 198 k |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+USD 165 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 929 k |
| 3 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+USD 853 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 477 k |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+USD 436 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.4% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.18% |
| 3 | Salud | 7.8% |
| 4 | Energía | 6.14% |
| 5 | Finanzas | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.69 M | 6.95% |
71,474
+5,975
| +9% | +USD 478 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 5.69 M | 6.95% |
67,366
-10,971
| -14% | -USD 929 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 4.8 M | 5.86% |
157,568
-2,762
| -2% | -USD 84.5 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 4.17 M | 5.09% |
20,276
+339
| +2% | +USD 68.1 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3.92 M | 4.78% |
49,013
+46
| +0.1% | +USD 3.69 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 3.08 M | 3.76% |
27,521
-404
| -1% | -USD 45.6 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 2.25 M | 2.75% |
21,514
-964
| -4% | -USD 102 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Valley National Bancorp
VLY
USD 7631 M
| USD 2.23 M | 2.72% |
229,266
-88,079
| -28% | -USD 853 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.22 M | 2.71% |
24,379
-817
| -3% | -USD 71.9 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.89 M | 2.3% |
22,892
+122
| +0.5% | +USD 10.1 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 1.68 M | 2.05% |
17,717
-697
| -4% | -USD 66.8 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.66 M | 2.02% |
15,007
+14
| +0.1% | +USD 1.54 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.65 M | 2.01% |
17,799
-1,135
| -6% | -USD 106 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 1.6 M | 1.95% |
13,372
-214
| -2% | -USD 25.5 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 1.58 M | 1.93% |
27,735
+1,378
| +5% | +USD 80.6 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 1.4 M | 1.71% |
27,273
-1,100
| -4% | -USD 53.6 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.29 M | 1.57% |
10,779
-381
| -3% | -USD 43.6 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 1.14 M | 1.39% |
14,782
+47
| +0.3% | +USD 3.51 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 1.1 M | 1.35% |
28,104
-380
| -1% | -USD 15.4 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 1.03 M | 1.26% |
12,631
-352
| -3% | -USD 30.2 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 977 k | 1.19% |
33,059
-2,578
| -7% | -USD 73.9 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
22
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 963 k | 1.18% |
8,443
-150
| -2% | -USD 17.4 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 899 k | 1.1% |
33,824
-348
| -1% | -USD 8.79 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.9 mil M
| USD 844 k | 1.03% |
14,665
-425
| -3% | -USD 23.7 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 828 k | 1.01% |
15,794
-15
| -0.1% | -USD 803 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MBE
CC
TM
ECP
ZCG
Revisión del portafolio de Valley National Bancorp en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Valley National Bancorp mantenía 245 posiciones valuadas en USD 81.9 M, un 5% menos que los USD 86.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Valley National Bancorp registró retiros netos por USD 5.11 M en T4 2014, cerró 21 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, una posición estimada en USD 2.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
Contra la tendencia, Valley National Bancorp abrió una nueva posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Valley National Bancorp en T4 2014 fue Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund: 26,468 acciones por un valor de USD 357 k.
- Valley National Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 478 k.
- La mayor reducción de Valley National Bancorp durante T4 2014 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 929 k.
- Valley National Bancorp cerró por completo su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Valley National Bancorp representan 44% de su cartera de USD 81.9 M en T4 2014.
- Valley National Bancorp abrió 49 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Valley National Bancorp cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 81.9 M.
Según el Informe 13F de Valley National Bancorp correspondiente a T4 2014, presentado el 9 feb 2015.