Wir sind mit live! Mehr erfahren
VNB

Valley National Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 81,9 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,87 %
Position
245
Neu
49
Aufgestockt
44
Reduziert
63
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+477.883 $
2
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+356.942 $
3
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+347.184 $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+197.996 $
5
BBN-Symbol
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
+165.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+2,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+928.731 $
3
VLY-Symbol
Valley National Bancorp
VLY
+853.318 $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+477.000 $
5
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+436.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,4 %
2 Basiskonsumgüter 9,18 %
3 Gesundheitswesen 7,8 %
4 Energie 6,14 %
5 Finanzwesen 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
5,69 Mio. $ 6,95 %
71.474
+5.975
+9 % +477.883 $
2013 Q4
4 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
5,69 Mio. $ 6,95 %
67.366
-10.971
-14 % -928.731 $
2013 Q4
4 Quartale
FLRN-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
4,8 Mio. $ 5,86 %
157.568
-2.762
-2 % -84.515 $
2013 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,17 Mio. $ 5,09 %
20.276
+339
+2 % +68.147 $
2013 Q4
4 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
3,92 Mio. $ 4,78 %
49.013
+46
+0,1 % +3.691 $
2013 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,76 %
27.521
-404
-1 % -45.619 $
2013 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,75 %
21.514
-964
-4 % -101.589 $
2013 Q4
4 Quartale
VLY-Symbol
8
Valley National Bancorp
VLY
6,95 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,72 %
229.266
-88.079
-28 % -853.318 $
2013 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,71 %
24.379
-817
-3 % -71.881 $
2013 Q4
4 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,3 %
22.892
+122
+0,5 % +10.063 $
2013 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,05 %
17.717
-697
-4 % -66.829 $
2013 Q4
4 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,02 %
15.007
+14
+0,1 % +1.539 $
2013 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,01 %
17.799
-1.135
-6 % -105.842 $
2013 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,95 %
13.372
-214
-2 % -25.501 $
2013 Q4
4 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
1,58 Mio. $ 1,93 %
27.735
+1.378
+5 % +80.584 $
2013 Q4
4 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,71 %
27.273
-1.100
-4 % -53.563 $
2013 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,57 %
10.779
-381
-3 % -43.572 $
2013 Q4
4 Quartale
IYR-Symbol
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,39 %
14.782
+47
+0,3 % +3.514 $
2013 Q4
4 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,35 %
28.104
-380
-1 % -15.445 $
2013 Q4
4 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,26 %
12.631
-352
-3 % -30.232 $
2013 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
977.000 $ 1,19 %
33.059
-2.578
-7 % -73.920 $
2013 Q4
4 Quartale
DEO-Symbol
22
Diageo
DEO
52 Mrd. $
963.000 $ 1,18 %
8.443
-150
-2 % -17.434 $
2013 Q4
4 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
899.000 $ 1,1 %
33.824
-348
-1 % -8.787 $
2013 Q4
4 Quartale
TEVA-Symbol
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,2 Mrd. $
844.000 $ 1,03 %
14.665
-425
-3 % -23.678 $
2013 Q4
4 Quartale
VGK-Symbol
25
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
828.000 $ 1,01 %
15.794
-15
-0,1 % -803 $
2014 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RCM
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts 73,2 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBE
Michael B. Elefante 91,5 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners II Menlo Park, California 91,5 Mio. $ AUM
CC
Columbia Capital Fullerton, California 91,6 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZTNA
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah 69,4 Mio. $ AUM 2,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerShark Management New York 98,9 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia 101 Mio. $ AUM
ZCG
Zesiger Capital Group New York 59,2 Mio. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley National Bancorp für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Valley National Bancorp 245 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 86,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Valley National Bancorp zog im Q4 2014 netto 5,11 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Valley National Bancorp eine neue Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Wert von 357.000 $.

  • Der größte Kauf von Valley National Bancorp im Q4 2014 war Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund: 26.468 Aktien im Wert von 357.000 $.
  • Valley National Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 477.883 $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley National Bancorp im Q4 2014 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 928.731 $.
  • Valley National Bancorp hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley National Bancorp machen im Q4 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
  • Valley National Bancorp eröffnete 49 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Valley National Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 81,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valley National Bancorp für Q4 2014 am 9. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .