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MBE

Michael B. Elefante Portfolio-Positionen

AUM 91,5 Mio. $ Umschlag 27,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-140 Mio. $
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss %
-161,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
92
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+327.122 $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+212.540 $
3
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+19.851 $
4
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+18.254 $
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+11.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+6,51 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+5,43 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+5,24 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,23 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,99 %
2 Gesundheitswesen 21,06 %
3 Industrie 19,34 %
4 Energie 10,11 %
5 Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,7 Mio. $ 4,04 %
38.371
-73.935
-66 % -6,51 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,53 %
35.450
-48.066
-58 % -4,23 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,2 Mio. $ 3,49 %
30.555
-48.905
-62 % -5,15 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NVS-Symbol
4
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,07 Mio. $ 3,36 %
37.012
-63.216
-63 % -5,24 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CNI-Symbol
5
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,21 %
42.560
-79.380
-65 % -5,43 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
6
3M
MMM
85 Mrd. $
2,85 Mio. $ 3,12 %
20.772
-35.049
-63 % -4,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,01 %
29.834
-24.231
-45 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,6 Mio. $ 2,84 %
94.192
-179.352
-66 % -4,88 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
EMR-Symbol
9
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,79 %
41.310
-69.245
-63 % -4,34 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ATR-Symbol
10
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,64 %
36.180
-53.110
-59 % -3,37 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,56 %
27.130
-64.100
-70 % -5,23 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,53 %
27.785
-60.863
-69 % -4,93 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,17 %
54.810
-113.576
-67 % -3,95 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,16 %
55.570
-107.300
-66 % -3,67 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
1,95 Mio. $ 2,13 %
65.433
-138.975
-68 % -4,04 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,99 %
40.389
-96.165
-70 % -3,91 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,92 %
23.585
-40.710
-63 % -2,98 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NXPI-Symbol
18
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,84 %
22.020
-36.190
-62 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,76 %
17.069
-37.540
-69 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,76 %
22.240
-37.198
-63 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,76 %
14.321
-27.180
-65 % -3,09 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JCI-Symbol
22
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,68 %
30.431
-49.249
-62 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,68 %
34.115
-48.195
-59 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PBA-Symbol
24
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,5 %
37.800
-61.790
-62 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,44 %
24.660
-3.275
-12 % -169.322 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AH Equity Partners II Menlo Park, California 91,5 Mio. $ AUM
CC
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TM
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VNB
Valley National Bancorp New York 81,9 Mio. $ AUM 5,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia 101 Mio. $ AUM
WIL
Winifred I. Li 106 Mio. $ AUM 11,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts 73,2 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZTNA
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah 69,4 Mio. $ AUM 2,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Michael B. Elefante für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Michael B. Elefante 147 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Michael B. Elefante zog im Q4 2014 netto 147 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Labcorp – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Michael B. Elefante eine neue Position in CDK Global, Inc. im Wert von 375.000 $.

  • Der größte Kauf von Michael B. Elefante im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 9.235 Aktien im Wert von 375.000 $.
  • Michael B. Elefante hat seine Position in Stericycle Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.254 $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael B. Elefante im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 6,51 Mio. $.
  • Michael B. Elefante hat seine Position in Labcorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Michael B. Elefante machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
  • Michael B. Elefante eröffnete 3 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Michael B. Elefante sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 91,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael B. Elefante für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .