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MBE

Michael B. Elefante Portfolio-Positionen

AUM 91,5 Mio. $ Umschlag 27,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-140 Mio. $
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss %
-161,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
92
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+327.122 $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+212.540 $
3
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+19.851 $
4
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+18.254 $
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+11.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+6,51 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+5,43 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+5,24 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,23 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,99 %
2 Gesundheitswesen 21,06 %
3 Industrie 19,34 %
4 Energie 10,11 %
5 Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
26
Home Depot
HD
315 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,42 %
12.375
-17.073
-58 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
27
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,41 %
15.135
-34.120
-69 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ROK-Symbol
28
Rockwell Automation
ROK
47,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,4 %
11.515
-27.764
-71 % -3,05 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IPGP-Symbol
29
IPG Photonics
IPGP
3,09 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,35 %
16.490
-38.925
-70 % -2,77 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
30
GE Aerospace
GE
315 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,25 %
9.445
-1.801
-16 % -221.467 $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
31
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,21 %
39.700
-58.703
-60 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
HON-Symbol
32
Honeywell
HON
67,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,2 %
12.242
-5
-0 % -430 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,08 Mio. $ 1,18 %
15.350
-227
-1 % -15.173 $
2013 Q2
6 Quartale
PRGO-Symbol
34
Perrigo
PRGO
2,26 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,17 %
6.385
-19.408
-75 % -3,04 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
971.000 $ 1,06 %
20.895
-41.521
-67 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
36
Target
TGT
70,8 Mrd. $
959.000 $ 1,05 %
12.630
-28.970
-70 % -1,96 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
ABBV-Symbol
37
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
865.000 $ 0,95 %
13.215
-700
-5 % -44.131 $
2013 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
38
IBM
IBM
227 Mrd. $
725.000 $ 0,79 %
4.725
-4.590
-49 % -730.251 $
2013 Q2
6 Quartale
HP-Symbol
39
Helmerich & Payne
HP
3,77 Mrd. $
704.000 $ 0,77 %
10.445
-29.450
-74 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
366 Mrd. $
687.000 $ 0,75 %
12.686
-7.965
-39 % -443.768 $
2013 Q2
6 Quartale
NSC-Symbol
41
Norfolk Southern
NSC
73,5 Mrd. $
658.000 $ 0,72 %
6.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
ABB
42
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
548.000 $ 0,6 %
25.900
-64.775
-71 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ILMN-Symbol
43
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
537.000 $ 0,59 %
2.991
-11.920
-80 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
536.000 $ 0,59 %
9.082
-765
-8 % -43.142 $
2013 Q2
6 Quartale
NVO-Symbol
45
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
466.000 $ 0,51 %
22.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
GPC-Symbol
46
Genuine Parts
GPC
17,5 Mrd. $
462.000 $ 0,51 %
4.332
-60
-1 % -5.879 $
2013 Q2
6 Quartale
UNFI-Symbol
47
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
460.000 $ 0,5 %
5.950
-8.607
-59 % -608.483 $
2013 Q2
6 Quartale
RPM-Symbol
48
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
447.000 $ 0,49 %
8.814
-60
-0,7 % -2.792 $
2013 Q2
6 Quartale
XLNX
49
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
415.000 $ 0,45 %
9.610
-27.090
-74 % -1,17 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
50
ConocoPhillips
COP
172 Mrd. $
397.000 $ 0,43 %
5.750
-5
-0,1 % -349 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2
3 4 5

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AEPI
AH Equity Partners II Menlo Park, California 91,5 Mio. $ AUM
CC
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WIL
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RCM
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ZTNA
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Portfolio-Rückblick von Michael B. Elefante für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Michael B. Elefante 147 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Michael B. Elefante zog im Q4 2014 netto 147 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Labcorp – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Michael B. Elefante eine neue Position in CDK Global, Inc. im Wert von 375.000 $.

  • Der größte Kauf von Michael B. Elefante im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 9.235 Aktien im Wert von 375.000 $.
  • Michael B. Elefante hat seine Position in Stericycle Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.254 $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael B. Elefante im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 6,51 Mio. $.
  • Michael B. Elefante hat seine Position in Labcorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Michael B. Elefante machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
  • Michael B. Elefante eröffnete 3 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Michael B. Elefante sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 91,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael B. Elefante für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .