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MBE

Michael B. Elefante Portfolio-Positionen

AUM 91,5 Mio. $ Umschlag 27,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-140 Mio. $
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss %
-161,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
92
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+327.122 $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+212.540 $
3
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+19.851 $
4
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+18.254 $
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+11.577 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+6,51 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+5,43 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+5,24 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,23 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,99 %
2 Gesundheitswesen 21,06 %
3 Industrie 19,34 %
4 Energie 10,11 %
5 Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYY-Symbol
126
Sysco
SYY
40 Mrd. $
– –
-2.650
Geschlossen -101.000 $ –
TEVA-Symbol
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
– –
-3.000
Geschlossen -161.000 $ –
TYG-Symbol
128
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
– –
-112
Geschlossen -22.000 $ –
UNP-Symbol
129
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
– –
-2.170
Geschlossen -235.000 $ –
USB-Symbol
130
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
– –
-120
Geschlossen -5.000 $ –
VFC-Symbol
131
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
– –
-2.162
Geschlossen -134.000 $ –
WFC-Symbol
132
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
– –
-193
Geschlossen -10.000 $ –
WMT-Symbol
133
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
– –
-23.847
Geschlossen -607.000 $ –
XYL-Symbol
134
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
– –
-24.480
Geschlossen -868.000 $ –
MON
135
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
– –
-1.865
Geschlossen -210.000 $ –
WFM
136
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-6.400
Geschlossen -244.000 $ –
CNL-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
– –
-325
Geschlossen -16.000 $ –
CYN-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
– –
-4.650
Geschlossen -352.000 $ –
COV
139
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
– –
-6.399
Geschlossen -553.000 $ –
HIBB-Symbol
140
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
– –
-553
Geschlossen -24.000 $ –
WLL
141
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
– –
-4
Geschlossen -90.000 $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von Michael B. Elefante für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Michael B. Elefante 147 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Michael B. Elefante zog im Q4 2014 netto 147 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Labcorp – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Michael B. Elefante eine neue Position in CDK Global, Inc. im Wert von 375.000 $.

  • Der größte Kauf von Michael B. Elefante im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 9.235 Aktien im Wert von 375.000 $.
  • Michael B. Elefante hat seine Position in Stericycle Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.254 $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael B. Elefante im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 6,51 Mio. $.
  • Michael B. Elefante hat seine Position in Labcorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Michael B. Elefante machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
  • Michael B. Elefante eröffnete 3 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Michael B. Elefante sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 91,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael B. Elefante für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .