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MBE
Michael B. Elefante Portfolio-Positionen
AUM
91,5 Mio. $
Umschlag
27,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-140 Mio. $
(-61 %)
Kapitalfluss
-147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-161,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
147
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
92
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+327.122 $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+212.540 $ |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+19.851 $ |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+18.254 $ |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+11.577 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+6,51 Mio. $ |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,06 % |
| 3 | Industrie | 19,34 % |
| 4 | Energie | 10,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 383.000 $ | 0,42 % |
4.672
+55
| +1 % | +4.359 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
52
Costco
COST
442 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,41 % |
2.677
-1.196
| -31 % | -162.564 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CDK
53
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 375.000 $ | 0,41 % |
+9.235
| Neu | +327.122 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
54
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,36 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,4 % |
6.005
-14.350
| -70 % | -708.108 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 368.000 $ | 0,4 % |
2.450
-2.950
| -55 % | -425.876 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
56
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,38 % |
6.590
-25
| -0,4 % | -1.249 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
57
Neogen
NEOG
2,57 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,36 % |
17.829
-67
| -0,4 % | -1.102 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
58
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,36 % |
4.736
-65
| -1 % | -4.539 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 321.000 $ | 0,35 % |
12.193
-10.028
| -45 % | -269.081 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
PCP
60
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 320.000 $ | 0,35 % |
1.329
-35
| -3 % | -8.079 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
61
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,34 % |
3.655
-10
| -0,3 % | -815 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 295.000 $ | 0,32 % |
4.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
63
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,29 % |
9.085
-343
| -4 % | -9.835 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
64
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,29 % |
3.905
-15
| -0,4 % | -998 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
65
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,29 % |
4.160
-15
| -0,4 % | -904 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
66
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,28 % |
2.900
-1.700
| -37 % | -146.882 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
67
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,27 % |
9.320
-40
| -0,4 % | -1.010 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
NBL
68
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 248.000 $ | 0,27 % |
5.228
-10
| -0,2 % | -542 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
69
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,26 % |
5.185
-15
| -0,3 % | -693 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
COL
70
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 218.000 $ | 0,24 % |
+2.590
| Neu | +212.540 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
71
F5
FFIV
26 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,24 % |
1.663
-5
| -0,3 % | -623 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
72
AT&T
T
150 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,23 % |
8.399
-14
| -0,2 % | -363 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,23 % |
3.359
-3.105
| -48 % | -186.849 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
74
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,22 % |
2.750
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
HAR
75
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 196.000 $ | 0,21 % |
1.840
-10
| -0,5 % | -1.030 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Michael B. Elefante für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Michael B. Elefante 147 Positionen im Wert von 91,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Michael B. Elefante zog im Q4 2014 netto 147 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Labcorp – eine Position im geschätzten Wert von 1,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Michael B. Elefante eine neue Position in CDK Global, Inc. im Wert von 375.000 $.
- Der größte Kauf von Michael B. Elefante im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 9.235 Aktien im Wert von 375.000 $.
- Michael B. Elefante hat seine Position in Stericycle Inc in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.254 $.
- Der größte Positionsabbau von Michael B. Elefante im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 6,51 Mio. $.
- Michael B. Elefante hat seine Position in Labcorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Michael B. Elefante machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,5 Mio. $ aus.
- Michael B. Elefante eröffnete 3 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Michael B. Elefante sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 91,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Michael B. Elefante für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .