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WIL

Winifred I. Li Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 18,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,33 %
Position
573
Neu
88
Aufgestockt
149
Reduziert
102
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+507.000 $
2
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+366.974 $
3
CDW-Symbol
CDW
CDW
+359.145 $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+285.495 $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+154.969 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,57 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+361.201 $
3
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+303.431 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+298.185 $
5
APA-Symbol
APA Corp
APA
+288.677 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,14 %
2 Finanzwesen 12,99 %
3 Gesundheitswesen 12,47 %
4 Industrie 11,72 %
5 Energie 11,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,91 %
85.430
-25.166
-23 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,46 Mio. $ 2,32 %
89.028
+148
+0,2 % +4.027 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,32 %
23.442
+463
+2 % +48.792 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,42 Mio. $ 2,29 %
34.499
– –
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,91 %
21.909
-430
-2 % -40.099 $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
6
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,7 %
21.101
-240
-1 % -22.080 $
2013 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,6 %
18.251
-149
-0,8 % -13.357 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,55 %
10.936
+366
+3 % +52.837 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,41 %
32.164
-272
-0,8 % -12.767 $
2013 Q2
6 Quartale
POT
10
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
1,38 Mio. $ 1,31 %
39.135
– –
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,3 %
22.038
-1.437
-6 % -86.474 $
2013 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,3 %
13.567
+17
+0,1 % +1.611 $
2013 Q4
4 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,23 %
14.590
– –
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,16 %
13.434
+721
+6 % +63.435 $
2013 Q2
6 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,15 %
29.975
– –
2013 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,15 %
20.527
-860
-4 % -48.500 $
2013 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,14 %
12.819
-381
-3 % -34.350 $
2013 Q2
6 Quartale
OMC-Symbol
18
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,09 %
14.941
+5.031
+51 % +366.974 $
2014 Q3
1 Quartal
PCP
19
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
1,09 Mio. $ 1,03 %
4.539
-36
-0,8 % -8.309 $
2013 Q2
6 Quartale
COR-Symbol
20
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,03 %
12.110
– –
2013 Q2
6 Quartale
SNDK-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
1,09 Mio. $ 1,03 %
11.090
+864
+8 % +82.614 $
2013 Q3
5 Quartale
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,02 %
11.969
+439
+4 % +37.766 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1 %
7.702
-2.323
-23 % -298.185 $
2013 Q2
6 Quartale
CME-Symbol
24
CME Group
CME
106 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,99 %
11.767
-126
-1 % -10.677 $
2014 Q1
3 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,96 %
7.133
-116
-2 % -15.767 $
2014 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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ECP
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TM
TigerShark Management New York 98,9 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFIV
Hellman & Friedman Investors V George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 114 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Columbia Capital Fullerton, California 91,6 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners II Menlo Park, California 91,5 Mio. $ AUM
MBE
Michael B. Elefante 91,5 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPA
Keel Point Advisors Vienna, Virginia 124 Mio. $ AUM
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winifred I. Li für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Winifred I. Li 573 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winifred I. Li für Q4 2014 weist 88 neu, 149 erhöht, 102 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war COMCAST CORP SPL A (NEW): 8.797 Aktien im Wert von 507.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Winifred I. Li im Q4 2014 war COMCAST CORP SPL A (NEW): 8.797 Aktien im Wert von 507.000 $.
  • Winifred I. Li hat seine Position in Omnicom Group in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 366.974 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winifred I. Li im Q4 2014 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Winifred I. Li hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winifred I. Li machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Winifred I. Li eröffnete 88 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Winifred I. Li stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winifred I. Li für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .