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WIL
Winifred I. Li Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
18,5%
Retorno est. (1 ano)
11,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,97%
Retorno est. (1 ano)
+11,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,17 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,33%
Posição
573
Nova
88
Aumentada
149
Reduzida
102
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 507 mil |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 367 mil |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 155 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 361 mil |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,14% |
| 2 | Financeiro | 12,99% |
| 3 | Saúde | 12,47% |
| 4 | Industriais | 11,72% |
| 5 | Energia | 11,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,2 mi | 4,91% |
85.430
-25.166
| -23% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,46 mi | 2,32% |
89.028
+148
| +0,2% | +US$ 4,03 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,45 mi | 2,32% |
23.442
+463
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 2,42 mi | 2,29% |
34.499
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,03 mi | 1,91% |
21.909
-430
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,8 mi | 1,7% |
21.101
-240
| -1% | -US$ 22,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,7 mi | 1,6% |
18.251
-149
| -0,8% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,64 mi | 1,55% |
10.936
+366
| +3% | +US$ 52,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,5 mi | 1,41% |
32.164
-272
| -0,8% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
POT
10
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 1,38 mi | 1,31% |
39.135
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,38 mi | 1,3% |
22.038
-1.437
| -6% | -US$ 86,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,37 mi | 1,3% |
13.567
+17
| +0,1% | +US$ 1,61 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,3 mi | 1,23% |
14.590
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,22 mi | 1,16% |
13.434
+721
| +6% | +US$ 63,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 1,22 mi | 1,15% |
29.975
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,21 mi | 1,15% |
20.527
-860
| -4% | -US$ 48,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,21 mi | 1,14% |
12.819
-381
| -3% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
18
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 1,16 mi | 1,09% |
14.941
+5.031
| +51% | +US$ 367 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
PCP
19
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 1,09 mi | 1,03% |
4.539
-36
| -0,8% | -US$ 8,31 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 1,09 mi | 1,03% |
12.110
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 1,09 mi | 1,03% |
11.090
+864
| +8% | +US$ 82,6 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,08 mi | 1,02% |
11.969
+439
| +4% | +US$ 37,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,06 mi | 1% |
7.702
-2.323
| -23% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,04 mi | 0,99% |
11.767
-126
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,01 mi | 0,96% |
7.133
-116
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winifred I. Li no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Winifred I. Li detinha 573 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Winifred I. Li mostra 88 novas, 149 aumentaram, 102 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em COMCAST CORP SPL A (NEW): 8.797 ações no valor de US$ 507 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 13% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Winifred I. Li no T4 2014 foi COMCAST CORP SPL A (NEW): 8.797 ações no valor de US$ 507 mil.
- Winifred I. Li foi quem mais aumentou sua posição em Omnicom Group no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 367 mil.
- A maior redução de Winifred I. Li em T4 2014 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Winifred I. Li encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 142 mil.
- As dez maiores posições de Winifred I. Li representam 21% de sua carteira de US$ 106 mi no T4 2014.
- Winifred I. Li abriu 88 novas posições e encerrou 18 em T4 2014.
- O valor da carteira de Winifred I. Li subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winifred I. Li referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.