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WIL
Winifred I. Li 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
18.5%
1年估算報酬率
11.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.97%
1年估算報酬率
+11.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
+US$117萬
(+1.1%)
資金流向
-US$257萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.33%
持股
573
新
88
增持
149
減碼
102
已平倉
18
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$50.7萬 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$36.7萬 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$35.9萬 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$15.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$157萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$36.1萬 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$29.8萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$28.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 13.14% |
| 2 | 金融 | 12.99% |
| 3 | 醫療保健 | 12.47% |
| 4 | 工業 | 11.72% |
| 5 | 能源 | 11.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$520萬 | 4.91% |
85,430
-25,166
| -23% | -US$157萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$246萬 | 2.32% |
89,028
+148
| +0.2% | +US$4,027 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$245萬 | 2.32% |
23,442
+463
| +2% | +US$4.88萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$242萬 | 2.29% |
34,499
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$203萬 | 1.91% |
21,909
-430
| -2% | -US$4.01萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$180萬 | 1.7% |
21,101
-240
| -1% | -US$2.21萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2118億
| US$170萬 | 1.6% |
18,251
-149
| -0.8% | -US$1.34萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$164萬 | 1.55% |
10,936
+366
| +3% | +US$5.28萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$150萬 | 1.41% |
32,164
-272
| -0.8% | -US$1.28萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
POT
10
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$138萬 | 1.31% |
39,135
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$138萬 | 1.3% |
22,038
-1,437
| -6% | -US$8.65萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$137萬 | 1.3% |
13,567
+17
| +0.1% | +US$1,611 |
2013 Q4
4個季度
|
|
13
Accenture
ACN
US$1406億
| US$130萬 | 1.23% |
14,590
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$122萬 | 1.16% |
13,434
+721
| +6% | +US$6.34萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$122萬 | 1.15% |
29,975
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$121萬 | 1.15% |
20,527
-860
| -4% | -US$4.85萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$121萬 | 1.14% |
12,819
-381
| -3% | -US$3.44萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
18
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$116萬 | 1.09% |
14,941
+5,031
| +51% | +US$36.7萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
PCP
19
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$109萬 | 1.03% |
4,539
-36
| -0.8% | -US$8,309 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
Cencora
COR
US$651億
| US$109萬 | 1.03% |
12,110
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
已下市
SANDISK CORP
SNDK
| US$109萬 | 1.03% |
11,090
+864
| +8% | +US$8.26萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
22
Honeywell
HON
US$670億
| US$108萬 | 1.02% |
11,969
+439
| +4% | +US$3.78萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
23
3M
MMM
US$850億
| US$106萬 | 1% |
7,702
-2,323
| -23% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
CME Group
CME
US$1057億
| US$104萬 | 0.99% |
11,767
-126
| -1% | -US$1.07萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$101萬 | 0.96% |
7,133
-116
| -2% | -US$1.58萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
相似基金
ECP
TM
HFIV
CC
AEPI
MBE
KPA
LF
Winifred I. Li的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Winifred I. Li持有573個部位，價值US$1.06億，較前一季的US$1.05億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Winifred I. Li的2014年第4季申報資料顯示有新增88項、增加149檔、減碼102檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是COMCAST CORP SPL A (NEW)：共8,797股，價值US$50.7萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$157萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的13%，較前一季的12%上升，其次為金融和醫療保健。
- Winifred I. Li在2014年第4季最大筆買進的是COMCAST CORP SPL A (NEW)：共買進8,797股，價值US$50.7萬。
- Winifred I. Li在2014年第4季增持Omnicom Group的幅度最大，估計增加US$36.7萬。
- Winifred I. Li在2014年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$157萬。
- Winifred I. Li於2014年第4季完全出清KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC，估計賣出金額為US$14.2萬。
- 在2014年第4季，Winifred I. Li的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占21%。
- Winifred I. Li在2014年第4季新增了88個部位，並平倉18個部位。
- Winifred I. Li的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.06億。
根據Winifred I. Li的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月19日提交。