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MBE
Michael B. Elefante 投資組合持股
AUM
US$9148萬
週轉率
27.89%
1年估算報酬率
13.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.5%
1年估算報酬率
+13.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9148萬
AUM 成長
-US$1.4億
(-61%)
資金流向
-US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-161.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.18%
持股
147
新
3
增持
5
減碼
92
已平倉
38
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$32.7萬 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$21.3萬 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$1.99萬 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.83萬 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$1.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$651萬 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$543萬 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$524萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$523萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$515萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.99% |
| 2 | 醫療保健 | 21.06% |
| 3 | 工業 | 19.34% |
| 4 | 能源 | 10.11% |
| 5 | 必需消費品 | 9.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$370萬 | 4.04% |
38,371
-73,935
| -66% | -US$651萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$323萬 | 3.53% |
35,450
-48,066
| -58% | -US$423萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$320萬 | 3.49% |
30,555
-48,905
| -62% | -US$515萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
4
Novartis
NVS
US$2863億
| US$307萬 | 3.36% |
37,012
-63,216
| -63% | -US$524萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$293萬 | 3.21% |
42,560
-79,380
| -65% | -US$543萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
3M
MMM
US$850億
| US$285萬 | 3.12% |
20,772
-35,049
| -63% | -US$450萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$276萬 | 3.01% |
29,834
-24,231
| -45% | -US$226萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$260萬 | 2.84% |
94,192
-179,352
| -66% | -US$488萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$255萬 | 2.79% |
41,310
-69,245
| -63% | -US$434萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$242萬 | 2.64% |
36,180
-53,110
| -59% | -US$337萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$234萬 | 2.56% |
27,130
-64,100
| -70% | -US$523萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$232萬 | 2.53% |
27,785
-60,863
| -69% | -US$493萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$199萬 | 2.17% |
54,810
-113,576
| -67% | -US$395萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$197萬 | 2.16% |
55,570
-107,300
| -66% | -US$367萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$195萬 | 2.13% |
65,433
-138,975
| -68% | -US$404萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$182萬 | 1.99% |
40,389
-96,165
| -70% | -US$391萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$175萬 | 1.92% |
23,585
-40,710
| -63% | -US$298萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$168萬 | 1.84% |
22,020
-36,190
| -62% | -US$257萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$161萬 | 1.76% |
17,069
-37,540
| -69% | -US$360萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$161萬 | 1.76% |
22,240
-37,198
| -63% | -US$254萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$161萬 | 1.76% |
14,321
-27,180
| -65% | -US$309萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$154萬 | 1.68% |
30,431
-49,249
| -62% | -US$241萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$154萬 | 1.68% |
34,115
-48,195
| -59% | -US$210萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$138萬 | 1.5% |
37,800
-61,790
| -62% | -US$234萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
General Mills
GIS
US$177億
| US$132萬 | 1.44% |
24,660
-3,275
| -12% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
AEPI
CC
TM
VNB
ECP
WIL
RCM
ZTNA
Michael B. Elefante的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Michael B. Elefante持有147個部位，管理資產為US$9148萬，較前一季的US$2.32億減少61%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Michael B. Elefante於2014年第4季淨撤出US$1.47億，平倉38個部位，並減持92檔持股。 最受矚目的出清持股是Labcorp，這筆估值約為US$176萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產25%，低於前一季的26%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Michael B. Elefante新建了CDK Global, Inc.的部位，價值US$37.5萬。
- Michael B. Elefante在2014年第4季最大筆買進的是CDK Global, Inc.：共買進9,235股，價值US$37.5萬。
- Michael B. Elefante在2014年第4季增持Stericycle Inc的幅度最大，估計增加US$1.83萬。
- Michael B. Elefante在2014年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$651萬。
- Michael B. Elefante於2014年第4季完全出清Labcorp，估計賣出金額為US$176萬。
- 在2014年第4季，Michael B. Elefante的投資組合規模為US$9148萬，前十大持股占32%。
- Michael B. Elefante在2014年第4季新增了3個部位，並平倉38個部位。
- Michael B. Elefante的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$9148萬。
根據Michael B. Elefante的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月13日提交。