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MBE
Michael B. Elefante ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9148万
売買回転率
27.89%
推定1年リターン
13.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+13.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9148万
運用資産残高の伸び率
-$1.4億
(-61%)
資金フロー
-$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-161.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
147
新規
3
買い増し
5
減少
92
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$32.7万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$1.99万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1.83万 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$1.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$651万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$543万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$524万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$523万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.99% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 19.34% |
| 4 | エネルギー | 10.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
$1181億
| $370万 | 4.04% |
38,371
-73,935
| -66% | -$651万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $323万 | 3.53% |
35,450
-48,066
| -58% | -$423万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $320万 | 3.49% |
30,555
-48,905
| -62% | -$515万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
Novartis
NVS
$2863億
| $307万 | 3.36% |
37,012
-63,216
| -63% | -$524万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $293万 | 3.21% |
42,560
-79,380
| -65% | -$543万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
3M
MMM
$850億
| $285万 | 3.12% |
20,772
-35,049
| -63% | -$450万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $276万 | 3.01% |
29,834
-24,231
| -45% | -$226万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $260万 | 2.84% |
94,192
-179,352
| -66% | -$488万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Emerson Electric
EMR
$901億
| $255万 | 2.79% |
41,310
-69,245
| -63% | -$434万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $242万 | 2.64% |
36,180
-53,110
| -59% | -$337万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $234万 | 2.56% |
27,130
-64,100
| -70% | -$523万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $232万 | 2.53% |
27,785
-60,863
| -69% | -$493万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $199万 | 2.17% |
54,810
-113,576
| -67% | -$395万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $197万 | 2.16% |
55,570
-107,300
| -66% | -$367万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $195万 | 2.13% |
65,433
-138,975
| -68% | -$404万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Oracle
ORCL
$3887億
| $182万 | 1.99% |
40,389
-96,165
| -70% | -$391万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $175万 | 1.92% |
23,585
-40,710
| -63% | -$298万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $168万 | 1.84% |
22,020
-36,190
| -62% | -$257万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $161万 | 1.76% |
17,069
-37,540
| -69% | -$360万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $161万 | 1.76% |
22,240
-37,198
| -63% | -$254万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $161万 | 1.76% |
14,321
-27,180
| -65% | -$309万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $154万 | 1.68% |
30,431
-49,249
| -62% | -$241万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $154万 | 1.68% |
34,115
-48,195
| -59% | -$210万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $138万 | 1.5% |
37,800
-61,790
| -62% | -$234万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
General Mills
GIS
$177億
| $132万 | 1.44% |
24,660
-3,275
| -12% | -$16.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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ZTNA
Michael B. Elefanteの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteは$9148万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.32億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Michael B. Elefanteは$37.5万相当のCDK Global, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCDK Global, Inc.で、株数は9,235株、評価額は$37.5万でした。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83万でした。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$651万相当を減らしました。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteの上位10銘柄は、運用資産総額$9148万のポートフォリオの32%を占めています。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Michael B. Elefanteのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$9148万となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMichael B. Elefanteの 13F報告書 に基づいています。