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MBE
Michael B. Elefante ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9148万
売買回転率
27.89%
推定1年リターン
13.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+13.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9148万
運用資産残高の伸び率
-$1.4億
(-61%)
資金フロー
-$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-161.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
147
新規
3
買い増し
5
減少
92
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$32.7万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$1.99万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1.83万 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$1.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$651万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$543万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$524万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$523万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.99% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.34% |
| 4 | エネルギー | 10.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HMSY
76
上場廃止
HMS Holdings Corp.
HMSY
| $19.4万 | 0.21% |
9,173
-625
| -6% | -$1.31万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
77
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $18.6万 | 0.2% |
4,628
-445
| -9% | -$1.77万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
CEM
78
上場廃止
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| $16.9万 | 0.18% |
1,227
-2
| -0.2% | -$270 |
2014 Q1
3四半期
|
|
79
UFP Industries
UFPI
$44.6億
| $16.2万 | 0.18% |
9,150
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
SIVB
80
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $16万 | 0.17% |
1,375
-10
| -0.7% | -$1,091 |
2014 Q1
3四半期
|
|
81
State Street
STT
$464億
| $15.7万 | 0.17% |
2,000
-4,210
| -68% | -$31.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FRC
82
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $15.4万 | 0.17% |
2,955
+230
| +8% | +$1.16万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
83
上場廃止
QUESTAR CORP
STR
| $15.1万 | 0.17% |
5,978
-60
| -1% | -$1,432 |
2013 Q4
4四半期
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
$1467億
| $14.6万 | 0.16% |
760
-10
| -1% | -$1,856 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
KRFT
85
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $14.4万 | 0.16% |
2,301
-30
| -1% | -$1,756 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
86
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $14.3万 | 0.16% |
1,090
+145
| +15% | +$1.83万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
87
Microchip Technology
MCHP
$412億
| $14.1万 | 0.15% |
6,270
-670
| -10% | -$1.46万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
SBNY
88
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $13.5万 | 0.15% |
1,073
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
89
Covista Inc
CVSA
$44.5億
| $13.1万 | 0.14% |
2,769
-15
| -0.5% | -$705 |
2014 Q1
3四半期
|
|
90
Tractor Supply
TSCO
$169億
| $12.4万 | 0.14% |
7,875
-50
| -0.6% | -$716 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
QEP
91
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $12.3万 | 0.13% |
6,098
-25
| -0.4% | -$583 |
2013 Q2
6四半期
|
|
92
Pediatrix Medical
MD
$23.6億
| $11.7万 | 0.13% |
1,765
-10
| -0.6% | -$610 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
ACC
93
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $11.7万 | 0.13% |
2,826
-430
| -13% | -$1.69万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
94
Newell Brands
NWL
$23億
| $10.9万 | 0.12% |
2,870
-25
| -0.9% | -$882 |
2014 Q3
1四半期
|
|
95
BP
BP
$1301億
| $10.2万 | 0.11% |
3,230
-59
| -2% | -$1,983 |
2014 Q1
3四半期
|
|
96
Zoetis
ZTS
$335億
| $10万 | 0.11% |
2,325
+275
| +13% | +$1.12万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
97
Stepan Co
SCL
$14.7億
| $8.7万 | 0.1% |
2,163
-2,035
| -48% | -$8.64万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
98
Middleby
MIDD
$51.8億
| $4.5万 | 0.05% |
451
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
99
Altria Group
MO
$1229億
| $2.9万 | 0.03% |
590
-10
| -2% | -$487 |
2014 Q1
3四半期
|
|
100
Cincinnati Financial
CINF
$272億
| $2.4万 | 0.03% |
460
-5
| -1% | -$250 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
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Michael B. Elefanteの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteは$9148万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.32億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Michael B. Elefanteは$37.5万相当のCDK Global, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCDK Global, Inc.で、株数は9,235株、評価額は$37.5万でした。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83万でした。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$651万相当を減らしました。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteの上位10銘柄は、運用資産総額$9148万のポートフォリオの32%を占めています。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Michael B. Elefanteのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$9148万となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMichael B. Elefanteの 13F報告書 に基づいています。