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MBE

Michael B. Elefante Ativos da carteira

AUM US$ 91,5 mi Giro 27,89%
Retorno est. (1 ano) 13,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 140 mi
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital (%)
-161,07%
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
92
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+US$ 327 mil
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$ 213 mil
3
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 19,9 mil
4
ícone de SRCL
Stericycle Inc
SRCL
+US$ 18,3 mil
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+US$ 11,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 6,51 mi
2
ícone de CNI
Canadian National Railway
CNI
+US$ 5,43 mi
3
ícone de NVS
Novartis
NVS
+US$ 5,24 mi
4
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 5,23 mi
5
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 5,15 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,99%
2 Saúde 21,06%
3 Bens industriais 19,34%
4 Energia 10,11%
5 Bens de consumo básico 9,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
HMSY
76
Deslistada
HMS Holdings Corp.
HMSY
US$ 194 mil 0,21%
9.173
-625
-6% -US$ 13,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DOC
77
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
US$ 186 mil 0,2%
4.628
-445
-9% -US$ 17,7 mil
2014 Q1
3 trimestres
CEM
78
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
US$ 169 mil 0,18%
1.227
-2
-0,2% -US$ 270
2014 Q1
3 trimestres
ícone de UFPI
79
UFP Industries
UFPI
US$ 4,47 bi
US$ 162 mil 0,18%
9.150
– –
2014 Q1
3 trimestres
SIVB
80
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
US$ 160 mil 0,17%
1.375
-10
-0,7% -US$ 1,09 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de STT
81
State Street
STT
US$ 46,6 bi
US$ 157 mil 0,17%
2.000
-4.210
-68% -US$ 316 mil
2013 Q2
6 trimestres
FRC
82
Deslistada
First Republic Bank
FRC
US$ 154 mil 0,17%
2.955
+230
+8% +US$ 11,6 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de STR
83
Deslistada
QUESTAR CORP
STR
US$ 151 mil 0,17%
5.978
-60
-1% -US$ 1,43 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de LMT
84
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
US$ 146 mil 0,16%
760
-10
-1% -US$ 1,86 mil
2014 Q1
3 trimestres
KRFT
85
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
US$ 144 mil 0,16%
2.301
-30
-1% -US$ 1,76 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de SRCL
86
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
US$ 143 mil 0,16%
1.090
+145
+15% +US$ 18,3 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de MCHP
87
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,3 bi
US$ 141 mil 0,15%
6.270
-670
-10% -US$ 14,6 mil
2014 Q1
3 trimestres
SBNY
88
Deslistada
Signature Bank
SBNY
US$ 135 mil 0,15%
1.073
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de CVSA
89
Covista Inc
CVSA
US$ 4,45 bi
US$ 131 mil 0,14%
2.769
-15
-0,5% -US$ 705
2014 Q1
3 trimestres
ícone de TSCO
90
Tractor Supply
TSCO
US$ 16,9 bi
US$ 124 mil 0,14%
7.875
-50
-0,6% -US$ 716
2014 Q1
3 trimestres
QEP
91
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
US$ 123 mil 0,13%
6.098
-25
-0,4% -US$ 583
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MD
92
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,37 bi
US$ 117 mil 0,13%
1.765
-10
-0,6% -US$ 610
2014 Q1
3 trimestres
ACC
93
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
US$ 117 mil 0,13%
2.826
-430
-13% -US$ 16,9 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de NWL
94
Newell Brands
NWL
US$ 2,29 bi
US$ 109 mil 0,12%
2.870
-25
-0,9% -US$ 882
2014 Q3
1 trimestre
ícone de BP
95
BP
BP
US$ 131 bi
US$ 102 mil 0,11%
3.230
-59
-2% -US$ 1,98 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de ZTS
96
Zoetis
ZTS
US$ 33,2 bi
US$ 100 mil 0,11%
2.325
+275
+13% +US$ 11,2 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de SCL
97
Stepan Co
SCL
US$ 1,48 bi
US$ 87 mil 0,1%
2.163
-2.035
-48% -US$ 86,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MIDD
98
Middleby
MIDD
US$ 5,13 bi
US$ 45 mil 0,05%
451
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de MO
99
Altria Group
MO
US$ 123 bi
US$ 29 mil 0,03%
590
-10
-2% -US$ 487
2014 Q1
3 trimestres
ícone de CINF
100
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,3 bi
US$ 24 mil 0,03%
460
-5
-1% -US$ 250
2014 Q1
3 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

AH Equity Partners II
AH Equity Partners II Menlo Park, California AUM de US$ 91,5 mi
CC
Columbia Capital Fullerton, California AUM de US$ 91,6 mi 27,93% Retorno est. (1 ano)
TM
TigerShark Management New York AUM de US$ 98,9 mi 11,4% Retorno est. (1 ano)
Valley National Bancorp
Valley National Bancorp New York AUM de US$ 81,9 mi 5,36% Retorno est. (1 ano)
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia AUM de US$ 101 mi
WIL
Winifred I. Li AUM de US$ 106 mi 11,93% Retorno est. (1 ano)
Raptor Capital Management
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 73,2 mi 23,77% Retorno est. (1 ano)
Zions Trust National Association
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah AUM de US$ 69,4 mi 2,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Michael B. Elefante no T4 2014

No T4 2014, Michael B. Elefante detinha 147 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Michael B. Elefante fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2014, encerrando 38 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Labcorp, uma posição estimada em US$ 1,76 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Michael B. Elefante abriu uma nova posição em CDK Global, Inc. no valor de US$ 375 mil.

  • A maior compra de Michael B. Elefante no T4 2014 foi CDK Global, Inc.: 9.235 ações no valor de US$ 375 mil.
  • Michael B. Elefante foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,3 mil.
  • A maior redução de Michael B. Elefante em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 6,51 mi.
  • Michael B. Elefante encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
  • As dez maiores posições de Michael B. Elefante representam 32% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2014.
  • Michael B. Elefante abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Michael B. Elefante caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Michael B. Elefante referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.