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RCM
Raptor Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 73,2 mi
Giro
42,86%
Retorno est. (1 ano)
23,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,1 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 62,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-84,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,37%
Posição
21
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
eHealth
EHTH
|
+US$ 2,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AOL
AOL INC COMMON STOCK
AOL
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$ 6,7 mi |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 5,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 42,16% |
| 2 | Serviços de comunicação | 28,9% |
| 3 | Industriais | 13,08% |
| 4 | Tecnologia | 7,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 10,9 mi | 14,89% |
1.404.435
-269.120
| -16% | -US$ 1,96 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
HSP
2
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
| US$ 9,8 mi | 13,35% |
159.501
-175.000
| -52% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
LVLT
3
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 8,15 mi | 11,14% |
165.000
-29.800
| -15% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DISH
4
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 6,22 mi | 8,51% |
85.400
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
5
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 5,88 mi | 8,04% |
25.800
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
AOL
6
Deslistada
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$ 5,52 mi | 7,54% |
119.474
-258.100
| -68% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 4,71 mi | 6,44% |
113.851
-37.950
| -25% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 4,32 mi | 5,91% |
110.631
-36.835
| -25% | -US$ 1,34 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ENDP
9
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 4,05 mi | 5,54% |
56.200
-83.700
| -60% | -US$ 5,73 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 3,66 mi | 5,01% |
+155.153
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ALR
11
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 3,39 mi | 4,64% |
89.300
-29.800
| -25% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 2,73 mi | 3,74% |
19.100
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
eHealth
EHTH
US$ 18,8 mi
| US$ 2,43 mi | 3,32% |
+97.369
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| US$ 1,42 mi | 1,94% |
50.000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-147.000
| Encerrada | -US$ 3,18 mi | – |
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| – | – |
-593.040
| Encerrada | -US$ 9,6 mi | – |
|
17
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| – | – |
-104.900
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
|
18
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| – | – |
-91.600
| Encerrada | -US$ 6,7 mi | – |
|
19
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| – | – |
-52.200
| Encerrada | -US$ 2,87 mi | – |
|
|
QVCGA
20
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-4.361
| Encerrada | -US$ 5,11 mi | – |
|
|
AGN
21
Deslistada
Allergan plc
AGN
| – | – |
-20.600
| Encerrada | -US$ 4,97 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Raptor Capital Management no T4 2014
No T4 2014, Raptor Capital Management detinha 21 posições no valor de US$ 73,2 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Raptor Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 62,2 mi em T4 2014, encerrando 7 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Churchill Downs, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 42% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Industriais.
Na contramão da tendência, Raptor Capital Management abriu uma nova posição em eBay no valor de US$ 3,66 mi.
- A maior compra de Raptor Capital Management no T4 2014 foi eBay: 155.153 ações no valor de US$ 3,66 mi.
- A maior redução de Raptor Capital Management em T4 2014 foi em AOL INC COMMON STOCK, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- Raptor Capital Management encerrou totalmente sua posição em Churchill Downs no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Raptor Capital Management representam 86% de sua carteira de US$ 73,2 mi no T4 2014.
- Raptor Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T4 2014.
- O valor da carteira de Raptor Capital Management caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 73,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Raptor Capital Management referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.