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TM
TigerShark Management Ativos da carteira
AUM
US$ 98,9 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
11,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,05%
Retorno est. (1 ano)
+11,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,1 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,28%
Posição
65
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
19
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,29 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 4,43 mi |
| 3 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 715 mil |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 433 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,06 mi |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Cabot Corp
CBT
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,55% |
| 2 | Tecnologia | 12,86% |
| 3 | Saúde | 10,47% |
| 4 | Industriais | 8,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 10,4 mi | 10,47% |
180.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,6 mi | 9,71% |
46.705
+26.300
| +129% | +US$ 5,29 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 6,9 mi | 6,98% |
120.000
+12.000
| +11% | +US$ 669 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,29 mi | 6,36% |
66.560
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,26 mi | 5,32% |
55.600
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Deslistada
Potbelly
PBPB
| US$ 4,56 mi | 4,61% |
172.900
-27.100
| -14% | -US$ 343 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 4,53 mi | 4,58% |
+152.244
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,59 mi | 3,63% |
30.000
-6.000
| -17% | -US$ 686 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 3,57 mi | 3,61% |
+120.000
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZOES
10
Opção de venda
Deslistada
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$ 2,99 mi | 3,02% |
100.000
+11.500
| +13% | +US$ 372 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
Deslistada
Potbelly
PBPB
| US$ 2,22 mi | 2,25% |
354.400
-175.500
| -33% | -US$ 2,22 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 1,84 mi | 1,87% |
62.000
-13.000
| -17% | -US$ 360 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
13
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 1,78 mi | 1,8% |
35.000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 1,73 mi | 1,75% |
79.686
+34.111
| +75% | +US$ 715 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 1,68 mi | 1,7% |
50.000
+42.000
| +525% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 1,68 mi | 1,7% |
165.600
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
IELG
17
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 1,64 mi | 1,66% |
+51.130
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BLT
18
Deslistada
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
| US$ 1,6 mi | 1,61% |
90.800
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
MENT
19
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$ 1,58 mi | 1,59% |
71.963
-5.000
| -6% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 1,48 mi | 1,5% |
24.244
-6.000
| -20% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PERY
21
Deslistada
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$ 1,43 mi | 1,44% |
55.000
-15.000
| -21% | -US$ 344 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
LBY
22
Deslistada
Libbey, Inc.
LBY
| US$ 1,28 mi | 1,3% |
40.800
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
23
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 1,25 mi | 1,26% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,23 mi | 1,24% |
65.000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 1,2 mi | 1,22% |
29.000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de TigerShark Management no T4 2014
No T4 2014, TigerShark Management detinha 65 posições no valor de US$ 98,9 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
TigerShark Management fez uma retirada líquida de US$ 10,6 mi em T4 2014, encerrando 16 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 8,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, TigerShark Management abriu uma nova posição em EMC CORPORATION no valor de US$ 4,53 mi.
- A maior compra de TigerShark Management no T4 2014 foi EMC CORPORATION: 152.244 ações no valor de US$ 4,53 mi.
- TigerShark Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de TigerShark Management em T4 2014 foi em EPIQ SYSTEMS INC, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- TigerShark Management encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,06 mi.
- As dez maiores posições de TigerShark Management representam 58% de sua carteira de US$ 98,9 mi no T4 2014.
- TigerShark Management abriu 4 novas posições e encerrou 16 em T4 2014.
- O valor da carteira de TigerShark Management caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 98,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TigerShark Management referente a T4 2014, protocolado em 13 de jan. de 2015.