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TigerShark Management Portfolio-Positionen

AUM 98,9 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,1 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,28 %
Position
65
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,29 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+4,43 Mio. $
3
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
+1,6 Mio. $
4
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+714.871 $
5
LXU-Symbol
LSB Industries
LXU
+432.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,06 Mio. $
2
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+1,58 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,48 Mio. $
4
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+1,35 Mio. $
5
CBT-Symbol
Cabot Corp
CBT
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,55 %
2 Technologie 12,86 %
3 Gesundheitswesen 10,47 %
4 Industrie 8,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEVA-Symbol
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 10,47 %
180.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,6 Mio. $ 9,71 %
46.705
+26.300
+129 % +5,29 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TEVA-Symbol
3
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
6,9 Mio. $ 6,98 %
120.000
+12.000
+11 % +668.556 $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,29 Mio. $ 6,36 %
66.560
– –
2014 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
5
Put
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,26 Mio. $ 5,32 %
55.600
– –
2014 Q2
2 Quartale
PBPB-Symbol
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
4,56 Mio. $ 4,61 %
172.900
-27.100
-14 % -342.693 $
2014 Q2
2 Quartale
EMC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
4,53 Mio. $ 4,58 %
+152.244
Neu +4,43 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,59 Mio. $ 3,63 %
30.000
-6.000
-17 % -686.176 $
2013 Q2
6 Quartale
EMC-Symbol
9
Put
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
3,57 Mio. $ 3,61 %
+120.000
Neu +3,49 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ZOES
10
Put
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
2,99 Mio. $ 3,02 %
100.000
+11.500
+13 % +372.393 $
2014 Q3
1 Quartal
PBPB-Symbol
11
Put
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
2,22 Mio. $ 2,25 %
354.400
-175.500
-33 % -2,22 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
SYF-Symbol
12
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,87 %
62.000
-13.000
-17 % -360.368 $
2014 Q3
1 Quartal
CCK-Symbol
13
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,8 %
35.000
– –
2014 Q1
3 Quartale
BWXT-Symbol
14
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,75 %
79.686
+34.111
+75 % +714.871 $
2014 Q3
1 Quartal
MED-Symbol
15
CALL
Medifast
MED
133 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,7 %
50.000
+42.000
+525 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ON-Symbol
16
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,7 %
165.600
– –
2014 Q3
1 Quartal
IELG
17
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
1,64 Mio. $ 1,66 %
+51.130
Neu +1,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BLT
18
Nicht mehr gelistet
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
1,6 Mio. $ 1,61 %
90.800
– –
2013 Q3
5 Quartale
MENT
19
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
1,58 Mio. $ 1,59 %
71.963
-5.000
-6 % -105.518 $
2013 Q2
6 Quartale
KSS-Symbol
20
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,5 %
24.244
-6.000
-20 % -346.801 $
2013 Q2
6 Quartale
PERY
21
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
1,43 Mio. $ 1,44 %
55.000
-15.000
-21 % -344.199 $
2013 Q4
4 Quartale
LBY
22
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
1,28 Mio. $ 1,3 %
40.800
– –
2014 Q3
1 Quartal
CROX-Symbol
23
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,26 %
100.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
NEM-Symbol
24
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,24 %
65.000
– –
2014 Q1
3 Quartale
HXL-Symbol
25
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,22 %
29.000
– –
2014 Q3
1 Quartal
1
2 3

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ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia 101 Mio. $ AUM
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Winifred I. Li 106 Mio. $ AUM 11,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Columbia Capital Fullerton, California 91,6 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AH Equity Partners II Menlo Park, California 91,5 Mio. $ AUM
MBE
Michael B. Elefante 91,5 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFIV
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Portfolio-Rückblick von TigerShark Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt TigerShark Management 65 Positionen im Wert von 98,9 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

TigerShark Management zog im Q4 2014 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 8,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TigerShark Management eine neue Position in EMC CORPORATION im Wert von 4,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TigerShark Management im Q4 2014 war EMC CORPORATION: 152.244 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.
  • TigerShark Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TigerShark Management im Q4 2014 entfiel auf EPIQ SYSTEMS INC und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • TigerShark Management hat seine Position in Johnson & Johnson im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TigerShark Management machen im Q4 2014 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,9 Mio. $ aus.
  • TigerShark Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von TigerShark Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 98,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von TigerShark Management für Q4 2014 am 13. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .