で公開中です！
詳しく見る
TM
TigerShark Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9890万
売買回転率
30.77%
推定1年リターン
11.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.05%
1年予想リターン
+11.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9890万
運用資産残高の伸び率
-$2414万
(-20%)
資金フロー
-$1064万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.28%
保有額
65
新規
4
買い増し
8
減少
19
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$529万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$443万 |
| 3 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+$160万 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$71.5万 |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+$43.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$806万 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+$158万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$148万 |
| 4 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$135万 |
| 5 |
Cabot Corp
CBT
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.55% |
| 2 | 情報技術 | 12.86% |
| 3 | ヘルスケア | 10.47% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $1035万 | 10.47% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $960万 | 9.71% |
46,705
+26,300
| +129% | +$529万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
プット
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $690万 | 6.98% |
120,000
+12,000
| +11% | +$66.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1792億
| $629万 | 6.36% |
66,560
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
5
プット
PepsiCo
PEP
$1792億
| $526万 | 5.32% |
55,600
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
6
コール
上場廃止
Potbelly
PBPB
| $456万 | 4.61% |
172,900
-27,100
| -14% | -$34.3万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
7
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $453万 | 4.58% |
+152,244
| 新規 | +$443万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $359万 | 3.63% |
30,000
-6,000
| -17% | -$68.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
9
プット
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $357万 | 3.61% |
+120,000
| 新規 | +$349万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ZOES
10
プット
上場廃止
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| $299万 | 3.02% |
100,000
+11,500
| +13% | +$37.2万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
11
プット
上場廃止
Potbelly
PBPB
| $222万 | 2.25% |
354,400
-175,500
| -33% | -$222万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
12
Synchrony
SYF
$240億
| $184万 | 1.87% |
62,000
-13,000
| -17% | -$36万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
13
Crown Holdings
CCK
$124億
| $178万 | 1.8% |
35,000
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
14
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $173万 | 1.75% |
79,686
+34,111
| +75% | +$71.5万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
15
コール
Medifast
MED
$1.33億
| $168万 | 1.7% |
50,000
+42,000
| +525% | +$131万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
ON Semiconductor
ON
$280億
| $168万 | 1.7% |
165,600
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
IELG
17
上場廃止
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| $164万 | 1.66% |
+51,130
| 新規 | +$160万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
BLT
18
上場廃止
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
| $160万 | 1.61% |
90,800
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
MENT
19
上場廃止
Mentor Graphics Corp
MENT
| $158万 | 1.59% |
71,963
-5,000
| -6% | -$10.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Kohl's
KSS
$24.5億
| $148万 | 1.5% |
24,244
-6,000
| -20% | -$34.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PERY
21
上場廃止
Perry Ellis International Inc
PERY
| $143万 | 1.44% |
55,000
-15,000
| -21% | -$34.4万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
LBY
22
上場廃止
Libbey, Inc.
LBY
| $128万 | 1.3% |
40,800
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
23
Crocs
CROX
$59億
| $125万 | 1.26% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
Newmont
NEM
$1250億
| $123万 | 1.24% |
65,000
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
25
Hexcel
HXL
$68.2億
| $120万 | 1.22% |
29,000
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
ECP
WIL
CC
AEPI
MBE
HFIV
VNB
KPA
TigerShark Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、TigerShark Managementは$9890万相当のポジションを65件保有しており、前四半期の$1.23億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
TigerShark Managementは2014年第4四半期に純額で$1064万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $806万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、TigerShark Managementは$453万相当のEMC CORPORATIONの新規ポジションを取りました。
- TigerShark Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は152,244株、評価額は$453万でした。
- TigerShark Managementは2014年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
- TigerShark Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEPIQ SYSTEMS INCで、推定$113万相当を減らしました。
- TigerShark Managementは2014年第4四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$806万でした。
- 2014年第4四半期時点で、TigerShark Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9890万のポートフォリオの58%を占めています。
- TigerShark Managementは2014年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- TigerShark Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$9890万となりました。
2015年1月13日に提出された、2014年第4四半期分のTigerShark Managementの 13F報告書 に基づいています。