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RCM
Raptor Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7316万
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
23.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.85%
1年予想リターン
+23.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7316万
運用資産残高の伸び率
-$5410万
(-43%)
資金フロー
-$6216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-84.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.37%
保有額
21
新規
2
買い増し
–
減少
8
解消
7
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$352万 |
| 2 |
eHealth
EHTH
|
+$237万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AOL
AOL INC COMMON STOCK
AOL
|
+$1136万 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$988万 |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+$964万 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+$670万 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$573万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 42.16% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 28.9% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.08% |
| 4 | 情報技術 | 7.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Select Medical
SEM
| $1090万 | 14.89% |
1,404,435
-269,120
| -16% | -$196万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
HSP
2
上場廃止
HOSPIRA INC
HSP
| $977万 | 13.35% |
159,501
-175,000
| -52% | -$988万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
LVLT
3
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $815万 | 11.14% |
165,000
-29,800
| -15% | -$138万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
DISH
4
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $622万 | 8.51% |
85,400
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
5
Baidu
BIDU
$273億
| $588万 | 8.04% |
25,800
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
AOL
6
上場廃止
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| $552万 | 7.54% |
119,474
-258,100
| -68% | -$1136万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $471万 | 6.44% |
113,851
-37,950
| -25% | -$146万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $432万 | 5.91% |
110,631
-36,835
| -25% | -$134万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
ENDP
9
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $405万 | 5.54% |
56,200
-83,700
| -60% | -$573万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
10
eBay
EBAY
$535億
| $366万 | 5.01% |
+155,153
| 新規 | +$352万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ALR
11
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $339万 | 4.64% |
89,300
-29,800
| -25% | -$115万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
12
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $273万 | 3.74% |
19,100
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
13
eHealth
EHTH
$1879万
| $243万 | 3.32% |
+97,369
| 新規 | +$237万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
$111億
| $142万 | 1.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
15
Applied Materials
AMAT
$3248億
| – | – |
-147,000
| 解消 | -$318万 | – |
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
$56.9億
| – | – |
-593,040
| 解消 | -$964万 | – |
|
17
Crocs
CROX
$59億
| – | – |
-104,900
| 解消 | -$132万 | – |
|
|
18
DaVita
DVA
$120億
| – | – |
-91,600
| 解消 | -$670万 | – |
|
19
Globalstar
GSAT
$107億
| – | – |
-52,200
| 解消 | -$287万 | – |
|
|
QVCGA
20
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-4,361
| 解消 | -$511万 | – |
|
|
AGN
21
上場廃止
Allergan plc
AGN
| – | – |
-20,600
| 解消 | -$497万 | – |
|
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Raptor Capital Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Raptor Capital Managementは$7316万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.27億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Raptor Capital Managementは2014年第4四半期に純額で$6216万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChurchill Downsで、推定 $964万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Raptor Capital Managementは$366万相当のeBayの新規ポジションを取りました。
- Raptor Capital Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はeBayで、株数は155,153株、評価額は$366万でした。
- Raptor Capital Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAOL INC COMMON STOCKで、推定$1136万相当を減らしました。
- Raptor Capital Managementは2014年第4四半期にChurchill Downsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$964万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Raptor Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7316万のポートフォリオの86%を占めています。
- Raptor Capital Managementは2014年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Raptor Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$7316万となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のRaptor Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。