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RCM
Raptor Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7316萬
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
23.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.85%
1年估算報酬率
+23.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7316萬
AUM 成長
-US$5410萬
(-43%)
資金流向
-US$6216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-84.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.37%
持股
21
新
2
增持
–
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$352萬 |
| 2 |
eHealth
EHTH
|
+US$237萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AOL
AOL INC COMMON STOCK
AOL
|
+US$1136萬 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$988萬 |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$964萬 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$670萬 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$573萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 42.16% |
| 2 | 通訊服務 | 28.9% |
| 3 | 工業 | 13.08% |
| 4 | 資訊科技 | 7.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Select Medical
SEM
| US$1090萬 | 14.89% |
1,404,435
-269,120
| -16% | -US$196萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
HSP
2
已下市
HOSPIRA INC
HSP
| US$977萬 | 13.35% |
159,501
-175,000
| -52% | -US$988萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
LVLT
3
已下市
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$815萬 | 11.14% |
165,000
-29,800
| -15% | -US$138萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
DISH
4
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$622萬 | 8.51% |
85,400
| – | – |
2013 Q3
5個季度
|
|
5
Baidu
BIDU
US$275億
| US$588萬 | 8.04% |
25,800
| – | – |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
AOL
6
已下市
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$552萬 | 7.54% |
119,474
-258,100
| -68% | -US$1136萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27億
| US$471萬 | 6.44% |
113,851
-37,950
| -25% | -US$146萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.4億
| US$432萬 | 5.91% |
110,631
-36,835
| -25% | -US$134萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
ENDP
9
已下市
Endo International plc
ENDP
| US$405萬 | 5.54% |
56,200
-83,700
| -60% | -US$573萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
10
eBay
EBAY
US$536億
| US$366萬 | 5.01% |
+155,153
| 新 | +US$352萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
ALR
11
已下市
Alere Inc
ALR
| US$339萬 | 4.64% |
89,300
-29,800
| -25% | -US$115萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$24.3億
| US$273萬 | 3.74% |
19,100
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
13
eHealth
EHTH
US$1859萬
| US$243萬 | 3.32% |
+97,369
| 新 | +US$237萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110億
| US$142萬 | 1.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
3個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3211億
| – | – |
-147,000
| 已平倉 | -US$318萬 | – |
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$57.7億
| – | – |
-593,040
| 已平倉 | -US$964萬 | – |
|
17
Crocs
CROX
US$57.8億
| – | – |
-104,900
| 已平倉 | -US$132萬 | – |
|
|
18
DaVita
DVA
US$113億
| – | – |
-91,600
| 已平倉 | -US$670萬 | – |
|
19
Globalstar
GSAT
US$108億
| – | – |
-52,200
| 已平倉 | -US$287萬 | – |
|
|
QVCGA
20
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-4,361
| 已平倉 | -US$511萬 | – |
|
|
AGN
21
已下市
Allergan plc
AGN
| – | – |
-20,600
| 已平倉 | -US$497萬 | – |
|
相似基金
ZTNA
VNB
ZCG
MBE
AEPI
CC
TM
ECP
Raptor Capital Management的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Raptor Capital Management持有21個部位，管理資產為US$7316萬，較前一季的US$1.27億減少43%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Raptor Capital Management於2014年第4季淨撤出US$6216萬，平倉7個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Churchill Downs，這筆估值約為US$964萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產42%，低於前一季的44%，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，Raptor Capital Management新建了eBay的部位，價值US$366萬。
- Raptor Capital Management在2014年第4季最大筆買進的是eBay：共買進155,153股，價值US$366萬。
- Raptor Capital Management在2014年第4季最大幅度減持的標的是AOL INC COMMON STOCK，估計減持了US$1136萬。
- Raptor Capital Management於2014年第4季完全出清Churchill Downs，估計賣出金額為US$964萬。
- 在2014年第4季，Raptor Capital Management的投資組合規模為US$7316萬，前十大持股占86%。
- Raptor Capital Management在2014年第4季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Raptor Capital Management的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$7316萬。
根據Raptor Capital Management的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。