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Valley National Bancorp 投資組合持股
AUM
US$8190萬
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
5.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+5.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8190萬
AUM 成長
-US$430萬
(-5%)
資金流向
-US$511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.87%
持股
245
新
49
增持
44
減碼
63
已平倉
21
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$47.8萬 |
| 2 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$16.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$92.9萬 |
| 3 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$43.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.4% |
| 2 | 必需消費品 | 9.18% |
| 3 | 醫療保健 | 7.8% |
| 4 | 能源 | 6.14% |
| 5 | 金融 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458億
| US$569萬 | 6.95% |
71,474
+5,975
| +9% | +US$47.8萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$569萬 | 6.95% |
67,366
-10,971
| -14% | -US$92.9萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$480萬 | 5.86% |
157,568
-2,762
| -2% | -US$8.45萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$417萬 | 5.09% |
20,276
+339
| +2% | +US$6.81萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$392萬 | 4.78% |
49,013
+46
| +0.1% | +US$3,691 |
2013 Q4
4個季度
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$308萬 | 3.76% |
27,521
-404
| -1% | -US$4.56萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$225萬 | 2.75% |
21,514
-964
| -4% | -US$10.2萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
8
Valley National Bancorp
VLY
US$78.6億
| US$223萬 | 2.72% |
229,266
-88,079
| -28% | -US$85.3萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$222萬 | 2.71% |
24,379
-817
| -3% | -US$7.19萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$189萬 | 2.3% |
22,892
+122
| +0.5% | +US$1.01萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$168萬 | 2.05% |
17,717
-697
| -4% | -US$6.68萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$166萬 | 2.02% |
15,007
+14
| +0.1% | +US$1,539 |
2013 Q4
4個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$165萬 | 2.01% |
17,799
-1,135
| -6% | -US$10.6萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327億
| US$160萬 | 1.95% |
13,372
-214
| -2% | -US$2.55萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.63億
| US$158萬 | 1.93% |
27,735
+1,378
| +5% | +US$8.06萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
16
Waste Management
WM
US$941億
| US$140萬 | 1.71% |
27,273
-1,100
| -4% | -US$5.36萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$129萬 | 1.57% |
10,779
-381
| -3% | -US$4.36萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2億
| US$114萬 | 1.39% |
14,782
+47
| +0.3% | +US$3,514 |
2013 Q4
4個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$110萬 | 1.35% |
28,104
-380
| -1% | -US$1.54萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$103萬 | 1.26% |
12,631
-352
| -3% | -US$3.02萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$97.7萬 | 1.19% |
33,059
-2,578
| -7% | -US$7.39萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
22
Diageo
DEO
US$564億
| US$96.3萬 | 1.18% |
8,443
-150
| -2% | -US$1.74萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$89.9萬 | 1.1% |
33,824
-348
| -1% | -US$8,787 |
2013 Q4
4個季度
|
|
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$501億
| US$84.4萬 | 1.03% |
14,665
-425
| -3% | -US$2.37萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304億
| US$82.8萬 | 1.01% |
15,794
-15
| -0.1% | -US$803 |
2014 Q1
3個季度
|
|
相似基金
MBE
CC
TM
ECP
ZCG
Valley National Bancorp的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Valley National Bancorp持有245個部位，管理資產為US$8190萬，較前一季的US$8621萬減少5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Valley National Bancorp於2014年第4季淨撤出US$511萬，平倉21個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，這筆估值約為US$211萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的52%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Valley National Bancorp新建了Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund的部位，價值US$35.7萬。
- Valley National Bancorp在2014年第4季最大筆買進的是Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund：共買進26,468股，價值US$35.7萬。
- Valley National Bancorp在2014年第4季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$47.8萬。
- Valley National Bancorp在2014年第4季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$92.9萬。
- Valley National Bancorp於2014年第4季完全出清iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2014年第4季，Valley National Bancorp的投資組合規模為US$8190萬，前十大持股占44%。
- Valley National Bancorp在2014年第4季新增了49個部位，並平倉21個部位。
- Valley National Bancorp的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$8190萬。
根據Valley National Bancorp的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月9日提交。