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Valley National Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 81,9 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
5,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+5,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,3 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,87%
Posição
245
Nova
49
Aumentada
44
Reduzida
63
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 478 mil |
| 2 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$ 165 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
Valley National Bancorp
VLY
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$ 436 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,4% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,18% |
| 3 | Saúde | 7,8% |
| 4 | Energia | 6,14% |
| 5 | Financeiro | 6,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,69 mi | 6,95% |
71.474
+5.975
| +9% | +US$ 478 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 5,69 mi | 6,95% |
67.366
-10.971
| -14% | -US$ 929 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 4,8 mi | 5,86% |
157.568
-2.762
| -2% | -US$ 84,5 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,17 mi | 5,09% |
20.276
+339
| +2% | +US$ 68,1 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 3,92 mi | 4,78% |
49.013
+46
| +0,1% | +US$ 3,69 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,08 mi | 3,76% |
27.521
-404
| -1% | -US$ 45,6 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 2,25 mi | 2,75% |
21.514
-964
| -4% | -US$ 102 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,63 bi
| US$ 2,23 mi | 2,72% |
229.266
-88.079
| -28% | -US$ 853 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,22 mi | 2,71% |
24.379
-817
| -3% | -US$ 71,9 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,89 mi | 2,3% |
22.892
+122
| +0,5% | +US$ 10,1 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 1,68 mi | 2,05% |
17.717
-697
| -4% | -US$ 66,8 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,66 mi | 2,02% |
15.007
+14
| +0,1% | +US$ 1,54 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 1,65 mi | 2,01% |
17.799
-1.135
| -6% | -US$ 106 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 1,6 mi | 1,95% |
13.372
-214
| -2% | -US$ 25,5 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 1,58 mi | 1,93% |
27.735
+1.378
| +5% | +US$ 80,6 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 1,4 mi | 1,71% |
27.273
-1.100
| -4% | -US$ 53,6 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,29 mi | 1,57% |
10.779
-381
| -3% | -US$ 43,6 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,14 mi | 1,39% |
14.782
+47
| +0,3% | +US$ 3,51 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 1,1 mi | 1,35% |
28.104
-380
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 1,03 mi | 1,26% |
12.631
-352
| -3% | -US$ 30,2 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 977 mil | 1,19% |
33.059
-2.578
| -7% | -US$ 73,9 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
22
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| US$ 963 mil | 1,18% |
8.443
-150
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 899 mil | 1,1% |
33.824
-348
| -1% | -US$ 8,79 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 844 mil | 1,03% |
14.665
-425
| -3% | -US$ 23,7 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 828 mil | 1,01% |
15.794
-15
| -0,1% | -US$ 803 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBE
CC
TM
ECP
ZCG
Revisão da carteira de Valley National Bancorp no T4 2014
No T4 2014, Valley National Bancorp detinha 245 posições no valor de US$ 81,9 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 86,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Valley National Bancorp fez uma retirada líquida de US$ 5,11 mi em T4 2014, encerrando 21 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, uma posição estimada em US$ 2,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
Na contramão da tendência, Valley National Bancorp abriu uma nova posição em Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund no valor de US$ 357 mil.
- A maior compra de Valley National Bancorp no T4 2014 foi Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund: 26.468 ações no valor de US$ 357 mil.
- Valley National Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 478 mil.
- A maior redução de Valley National Bancorp em T4 2014 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 929 mil.
- Valley National Bancorp encerrou totalmente sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Valley National Bancorp representam 44% de sua carteira de US$ 81,9 mi no T4 2014.
- Valley National Bancorp abriu 49 novas posições e encerrou 21 em T4 2014.
- O valor da carteira de Valley National Bancorp caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley National Bancorp referente a T4 2014, protocolado em 9 de fev. de 2015.