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RCM
Raptor Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
73,2 Mio. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-62,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-84,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,37 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
eHealth
EHTH
|
+2,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AOL
AOL INC COMMON STOCK
AOL
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 42,16 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 28,9 % |
| 3 | Industrie | 13,08 % |
| 4 | Technologie | 7,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 10,9 Mio. $ | 14,89 % |
1.404.435
-269.120
| -16 % | -1,96 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
HSP
2
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 9,8 Mio. $ | 13,35 % |
159.501
-175.000
| -52 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
LVLT
3
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 8,15 Mio. $ | 11,14 % |
165.000
-29.800
| -15 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
DISH
4
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 6,22 Mio. $ | 8,51 % |
85.400
| – | – |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
5
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 8,04 % |
25.800
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
AOL
6
Nicht mehr gelistet
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| 5,52 Mio. $ | 7,54 % |
119.474
-258.100
| -68 % | -11,4 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 6,44 % |
113.851
-37.950
| -25 % | -1,46 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 5,91 % |
110.631
-36.835
| -25 % | -1,34 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
ENDP
9
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 4,05 Mio. $ | 5,54 % |
56.200
-83.700
| -60 % | -5,73 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 5,01 % |
+155.153
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ALR
11
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 3,39 Mio. $ | 4,64 % |
89.300
-29.800
| -25 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
12
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 3,74 % |
19.100
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
eHealth
EHTH
18,8 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 3,32 % |
+97.369
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,94 % |
50.000
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-147.000
| Geschlossen | -3,18 Mio. $ | – |
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-593.040
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
17
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| – | – |
-104.900
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
|
18
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| – | – |
-91.600
| Geschlossen | -6,7 Mio. $ | – |
|
19
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| – | – |
-52.200
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
|
QVCGA
20
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-4.361
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
|
AGN
21
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-20.600
| Geschlossen | -4,97 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Raptor Capital Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Raptor Capital Management 21 Positionen im Wert von 73,2 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Raptor Capital Management zog im Q4 2014 netto 62,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Churchill Downs – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Raptor Capital Management eine neue Position in eBay im Wert von 3,66 Mio. $.
- Der größte Kauf von Raptor Capital Management im Q4 2014 war eBay: 155.153 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Raptor Capital Management im Q4 2014 entfiel auf AOL INC COMMON STOCK und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Raptor Capital Management hat seine Position in Churchill Downs im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Raptor Capital Management machen im Q4 2014 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,2 Mio. $ aus.
- Raptor Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Raptor Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 73,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Raptor Capital Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .