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RCM
Raptor Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7316만
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
23.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.85%
1년 예상 수익률
+23.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7316만
AUM 성장
-US$5410만
(-43%)
자금 흐름
-US$6216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-84.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.37%
보유액
21
신규
2
증가
–
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$352만 |
| 2 |
eHealth
EHTH
|
+US$237만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AOL
AOL INC COMMON STOCK
AOL
|
+US$1136만 |
| 2 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$988만 |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$964만 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$670만 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$573만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 42.16% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.9% |
| 3 | 산업재 | 13.08% |
| 4 | 정보기술 | 7.54% |
| 5 | 임의소비재 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$1090만 | 14.89% |
1,404,435
-269,120
| -16% | -US$196만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
HSP
2
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$977만 | 13.35% |
159,501
-175,000
| -52% | -US$988만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
LVLT
3
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$815만 | 11.14% |
165,000
-29,800
| -15% | -US$138만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
DISH
4
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$622만 | 8.51% |
85,400
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
5
Baidu
BIDU
US$273억
| US$588만 | 8.04% |
25,800
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
AOL
6
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$552만 | 7.54% |
119,474
-258,100
| -68% | -US$1136만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$471만 | 6.44% |
113,851
-37,950
| -25% | -US$146만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$432만 | 5.91% |
110,631
-36,835
| -25% | -US$134만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ENDP
9
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$405만 | 5.54% |
56,200
-83,700
| -60% | -US$573만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
10
eBay
EBAY
US$535억
| US$366만 | 5.01% |
+155,153
| 신규 | +US$352만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ALR
11
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$339만 | 4.64% |
89,300
-29,800
| -25% | -US$115만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$273만 | 3.74% |
19,100
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
eHealth
EHTH
US$1879만
| US$243만 | 3.32% |
+97,369
| 신규 | +US$237만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$142만 | 1.94% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-147,000
| 청산됨 | -US$318만 | – |
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| – | – |
-593,040
| 청산됨 | -US$964만 | – |
|
17
Crocs
CROX
US$59억
| – | – |
-104,900
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
|
18
DaVita
DVA
US$120억
| – | – |
-91,600
| 청산됨 | -US$670만 | – |
|
19
Globalstar
GSAT
US$107억
| – | – |
-52,200
| 청산됨 | -US$287만 | – |
|
|
QVCGA
20
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-4,361
| 청산됨 | -US$511만 | – |
|
|
AGN
21
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-20,600
| 청산됨 | -US$497만 | – |
|
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Raptor Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Raptor Capital Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$7316만였으며 전 분기 US$1.27억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
Raptor Capital Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$6216만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Churchill Downs으로, 추정 US$964만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 44%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Raptor Capital Management는 eBay에 US$366만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Raptor Capital Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 eBay으로, US$366만 상당의 155,153주를 매수했어요.
- Raptor Capital Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AOL INC COMMON STOCK이며, 추정 감소액은 US$1136만예요.
- Raptor Capital Management는 2014년 4분기에 Churchill Downs 보유분을 전량 매도해 추정 US$964만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raptor Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7316만 중 86%를 차지해요.
- Raptor Capital Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Raptor Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7316만가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Raptor Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.