에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MBE
Michael B. Elefante 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9148만
회전율
27.89%
1년 추정 수익률
13.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+13.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9148만
AUM 성장
-US$1.4억
(-61%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-161.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
147
신규
3
증가
5
축소
92
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$32.7만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$1.99만 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.83만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$1.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$651만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$543만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$524만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$523만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$515만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.99% |
| 2 | 건강관리 | 21.06% |
| 3 | 산업재 | 19.34% |
| 4 | 에너지 | 10.11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$370만 | 4.04% |
38,371
-73,935
| -66% | -US$651만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$323만 | 3.53% |
35,450
-48,066
| -58% | -US$423만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$320만 | 3.49% |
30,555
-48,905
| -62% | -US$515만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Novartis
NVS
US$2863억
| US$307만 | 3.36% |
37,012
-63,216
| -63% | -US$524만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$293만 | 3.21% |
42,560
-79,380
| -65% | -US$543만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
3M
MMM
US$850억
| US$285만 | 3.12% |
20,772
-35,049
| -63% | -US$450만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$276만 | 3.01% |
29,834
-24,231
| -45% | -US$226만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$260만 | 2.84% |
94,192
-179,352
| -66% | -US$488만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$255만 | 2.79% |
41,310
-69,245
| -63% | -US$434만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$242만 | 2.64% |
36,180
-53,110
| -59% | -US$337만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$234만 | 2.56% |
27,130
-64,100
| -70% | -US$523만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$232만 | 2.53% |
27,785
-60,863
| -69% | -US$493만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$199만 | 2.17% |
54,810
-113,576
| -67% | -US$395만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$197만 | 2.16% |
55,570
-107,300
| -66% | -US$367만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$195만 | 2.13% |
65,433
-138,975
| -68% | -US$404만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$182만 | 1.99% |
40,389
-96,165
| -70% | -US$391만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$175만 | 1.92% |
23,585
-40,710
| -63% | -US$298만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$168만 | 1.84% |
22,020
-36,190
| -62% | -US$257만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$161만 | 1.76% |
17,069
-37,540
| -69% | -US$360만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$161만 | 1.76% |
22,240
-37,198
| -63% | -US$254만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$161만 | 1.76% |
14,321
-27,180
| -65% | -US$309만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$154만 | 1.68% |
30,431
-49,249
| -62% | -US$241만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$154만 | 1.68% |
34,115
-48,195
| -59% | -US$210만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$138만 | 1.5% |
37,800
-61,790
| -62% | -US$234만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$177억
| US$132만 | 1.44% |
24,660
-3,275
| -12% | -US$16.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AEPI
CC
TM
VNB
ECP
WIL
RCM
ZTNA
Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Michael B. Elefante의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9148만였으며 전 분기 US$2.32억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Michael B. Elefante은(는) 2014년 4분기에 순 US$1.47억을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Michael B. Elefante는 CDK Global, Inc.에 US$37.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CDK Global, Inc.으로, US$37.5만 상당의 9,235주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Michael B. Elefante로, 추정 증가액은 US$1.83만 규모예요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Michael B. Elefante는 2014년 4분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9148만 중 32%를 차지해요.
- Michael B. Elefante는 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Michael B. Elefante의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$9148만가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Michael B. Elefante의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.