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MBE

Michael B. Elefante 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9148만 회전율 27.89%
1년 추정 수익률 13.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+13.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9148만
AUM 성장
-US$1.4억
자금 흐름
-US$1.47억
자금 흐름 %
-161.07%
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
147
신규
3
증가
5
축소
92
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+US$32.7만
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$21.3만
3
CBRL 아이콘
Cracker Barrel
CBRL
+US$1.99만
4
SRCL 아이콘
Stericycle Inc
SRCL
+US$1.83만
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+US$1.16만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$651만
2
CNI 아이콘
Canadian National Railway
CNI
+US$543만
3
NVS 아이콘
Novartis
NVS
+US$524만
4
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$523만
5
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$515만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 24.99%
2 헬스케어 21.06%
3 산업재 19.34%
4 에너지 10.11%
5 필수소비재 9.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SYY 아이콘
126
Sysco
SYY
US$400억
– –
-2,650
청산됨 -US$10.1만 –
TEVA 아이콘
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
– –
-3,000
청산됨 -US$16.1만 –
TYG 아이콘
128
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
– –
-112
청산됨 -US$2.2만 –
UNP 아이콘
129
Union Pacific
UNP
US$1740억
– –
-2,170
청산됨 -US$23.5만 –
USB 아이콘
130
US Bancorp
USB
US$928억
– –
-120
청산됨 -US$5천 –
VFC 아이콘
131
VF Corp
VFC
US$67.9억
– –
-2,162
청산됨 -US$13.4만 –
WFC 아이콘
132
Wells Fargo
WFC
US$2473억
– –
-193
청산됨 -US$1만 –
WMT 아이콘
133
Walmart Inc
WMT
US$9512억
– –
-23,847
청산됨 -US$60.7만 –
XYL 아이콘
134
Xylem
XYL
US$254억
– –
-24,480
청산됨 -US$86.8만 –
MON
135
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
– –
-1,865
청산됨 -US$21만 –
WFM
136
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
– –
-6,400
청산됨 -US$24.4만 –
CNL 아이콘
137
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
– –
-325
청산됨 -US$1.6만 –
CYN 아이콘
138
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
– –
-4,650
청산됨 -US$35.2만 –
COV
139
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
– –
-6,399
청산됨 -US$55.3만 –
HIBB 아이콘
140
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
– –
-553
청산됨 -US$2.4만 –
WLL
141
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
– –
-4
청산됨 -US$9만 –
2 3 4 5
6

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Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Michael B. Elefante의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9148만였으며 전 분기 US$2.32억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp 주식으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Michael B. Elefante 측은 CDK Global, Inc.에 US$37.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 CDK Global, Inc. 주식으로, US$37.5만 상당의 9,235주를 매수했어요.
  • Michael B. Elefante 측이 2014년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.83만 규모예요.
  • Michael B. Elefante의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
  • Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Michael B. Elefante의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9148만 중 32% 비중을 차지해요.
  • Michael B. Elefante 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 38개를 청산했어요.
  • Michael B. Elefante의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$9148만 규모가 됐어요.

2015년 2월 13일에 제출된 Michael B. Elefante의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.