で公開中です！
詳しく見る
MBE
Michael B. Elefante ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9148万
売買回転率
27.89%
推定1年リターン
13.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+13.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9148万
運用資産残高の伸び率
-$1.4億
(-61%)
資金フロー
-$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-161.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
147
新規
3
買い増し
5
減少
92
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$32.7万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$1.99万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1.83万 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$1.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$651万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$543万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$524万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$523万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.99% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.34% |
| 4 | エネルギー | 10.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sysco
SYY
$378億
| – | – |
-2,650
| 解消 | -$10.1万 | – |
|
127
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$497億
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$16.1万 | – |
|
128
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.11億
| – | – |
-112
| 解消 | -$2.2万 | – |
|
129
Union Pacific
UNP
$1724億
| – | – |
-2,170
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
130
US Bancorp
USB
$926億
| – | – |
-120
| 解消 | -$5,000 | – |
|
131
VF Corp
VFC
$80.1億
| – | – |
-2,162
| 解消 | -$13.4万 | – |
|
132
Wells Fargo
WFC
$2520億
| – | – |
-193
| 解消 | -$1万 | – |
|
133
Walmart Inc
WMT
$9954億
| – | – |
-23,847
| 解消 | -$60.7万 | – |
|
134
Xylem
XYL
$224億
| – | – |
-24,480
| 解消 | -$86.8万 | – |
|
|
MON
135
上場廃止
Monsanto Co
MON
| – | – |
-1,865
| 解消 | -$21万 | – |
|
|
WFM
136
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| – | – |
-6,400
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
137
上場廃止
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| – | – |
-325
| 解消 | -$1.6万 | – |
|
138
上場廃止
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| – | – |
-4,650
| 解消 | -$35.2万 | – |
|
|
COV
139
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| – | – |
-6,399
| 解消 | -$55.3万 | – |
|
140
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| – | – |
-553
| 解消 | -$2.4万 | – |
|
|
WLL
141
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-4
| 解消 | -$9万 | – |
|
類似するファンド
CC
TM
ECP
WIL
Michael B. Elefanteの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteは$9148万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.32億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Michael B. Elefanteは$37.5万相当のCDK Global, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCDK Global, Inc.で、株数は9,235株、評価額は$37.5万でした。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83万でした。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$651万相当を減らしました。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteの上位10銘柄は、運用資産総額$9148万のポートフォリオの32%を占めています。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Michael B. Elefanteのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$9148万となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMichael B. Elefanteの 13F報告書 に基づいています。