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ECP
Empirical Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.01億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.36%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.01億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9933万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.47%
保有額
27
新規
27
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
|
+$1233万 |
| 2 |
RENTRAK CORP
RENT
|
+$1134万 |
| 3 |
FRED
Fred's Inc
FRED
|
+$955万 |
| 4 |
Stein Mart Inc
SMRT
|
+$735万 |
| 5 |
Marten Transport
MRTN
|
+$677万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.64% |
| 2 | その他 | 22.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.36% |
| 4 | 生活必需品 | 10.64% |
| 5 | 情報技術 | 9.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| $1231万 | 12.16% |
+375,425
| 新規 | +$1233万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
RENTRAK CORP
RENT
| $1093万 | 10.8% |
+150,067
| 新規 | +$1134万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
FRED
3
上場廃止
Fred's Inc
FRED
| $1076万 | 10.64% |
+618,256
| 新規 | +$955万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
Stein Mart Inc
SMRT
| $797万 | 7.88% |
+545,232
| 新規 | +$735万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
5
Marten Transport
MRTN
$10.2億
| $733万 | 7.24% |
+837,803
| 新規 | +$677万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
6
Wendy's
WEN
$12.7億
| $592万 | 5.85% |
+655,082
| 新規 | +$553万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
$210億
| $585万 | 5.78% |
+69,451
| 新規 | +$553万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
Ecolab
ECL
$802億
| $481万 | 4.75% |
+45,993
| 新規 | +$503万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
9
Biglari Holdings Class B
BH
$14.3億
| $384万 | 3.8% |
+14,426
| 新規 | +$340万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
Stratasys
SSYS
$6.13億
| $362万 | 3.57% |
+43,508
| 新規 | +$445万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
TWTR
11
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $358万 | 3.53% |
+99,700
| 新規 | +$424万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
NCR Voyix
VYX
$10.7億
| $291万 | 2.88% |
+163,000
| 新規 | +$286万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
Landstar System
LSTR
$57.1億
| $283万 | 2.8% |
+39,006
| 新規 | +$290万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
TUES
14
上場廃止
Tuesday Morning Corp
TUES
| $280万 | 2.77% |
+128,946
| 新規 | +$262万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ETP
15
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $274万 | 2.71% |
+42,199
| 新規 | +$270万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $225万 | 2.23% |
+60,554
| 新規 | +$213万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Hooker Furnishings Corp
HOFT
$1.36億
| $197万 | 1.94% |
+114,495
| 新規 | +$178万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
Element Solutions
ESI
$87.1億
| $187万 | 1.85% |
+80,500
| 新規 | +$199万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Minerals Technologies
MTX
$19.4億
| $153万 | 1.51% |
+22,000
| 新規 | +$153万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
Five Below
FIVE
$124億
| $140万 | 1.38% |
+34,300
| 新規 | +$139万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
SWFT
21
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $100万 | 0.99% |
+35,000
| 新規 | +$89.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
HealthStream
HSTM
$10.2億
| $73.7万 | 0.73% |
+25,000
| 新規 | +$70.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
ReposiTrak
TRAK
$1.31億
| $65.4万 | 0.65% |
+72,466
| 新規 | +$63.5万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
Trinity Industries
TRN
$19.8億
| $56万 | 0.55% |
+27,780
| 新規 | +$67万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
MasTec
MTZ
$153億
| $52万 | 0.51% |
+23,000
| 新規 | +$56.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
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Empirical Capital Partnersの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Empirical Capital Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$1.01億相当の27銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
最大の保有ポジションは LDR HOLDINGS CORP COM STK で、375,425 株を保有しており、評価額は $1231万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める一般消費財・サービスへの比重が最も高く、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Empirical Capital Partnersが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLDR HOLDINGS CORP COM STKで、株数は375,425株、評価額は$1231万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Empirical Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの72%を占めています。
- Empirical Capital Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、27件のポジションを開示しました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のEmpirical Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。