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ECP

Empirical Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+99,3 Mio. $
Kapitalfluss %
98,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,47 %
Position
27
Neu
27
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LDRH-Symbol
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
+12,3 Mio. $
2
RENT-Symbol
RENTRAK CORP
RENT
+11,3 Mio. $
3
FRED
Fred's Inc
FRED
+9,6 Mio. $
4
SMRT-Symbol
Stein Mart Inc
SMRT
+7,35 Mio. $
5
MRTN-Symbol
Marten Transport
MRTN
+6,77 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,64 %
2 Sonstiges 22,96 %
3 Industrie 18,36 %
4 Basiskonsumgüter 10,64 %
5 Technologie 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LDRH-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
12,3 Mio. $ 12,16 %
+375.425
Neu +12,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RENT-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
RENTRAK CORP
RENT
10,9 Mio. $ 10,8 %
+150.067
Neu +11,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FRED
3
Nicht mehr gelistet
Fred's Inc
FRED
10,8 Mio. $ 10,64 %
+618.256
Neu +9,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SMRT-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Stein Mart Inc
SMRT
7,97 Mio. $ 7,88 %
+545.232
Neu +7,35 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MRTN-Symbol
5
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
7,33 Mio. $ 7,24 %
+837.803
Neu +6,77 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
WEN-Symbol
6
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
5,92 Mio. $ 5,85 %
+655.082
Neu +5,53 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JBHT-Symbol
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
5,85 Mio. $ 5,78 %
+69.451
Neu +5,53 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ECL-Symbol
8
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
4,81 Mio. $ 4,75 %
+45.993
Neu +5,03 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BH-Symbol
9
Biglari Holdings Class B
BH
1,38 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,8 %
+14.426
Neu +3,4 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SSYS-Symbol
10
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
3,62 Mio. $ 3,57 %
+43.508
Neu +4,45 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
TWTR
11
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
3,58 Mio. $ 3,53 %
+99.700
Neu +4,24 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VYX-Symbol
12
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,88 %
+163.000
Neu +2,86 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
LSTR-Symbol
13
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,8 %
+39.006
Neu +2,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
TUES
14
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
2,8 Mio. $ 2,77 %
+128.946
Neu +2,62 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ETP
15
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
2,74 Mio. $ 2,71 %
+42.199
Neu +2,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PAY-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
2,25 Mio. $ 2,23 %
+60.554
Neu +2,13 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HOFT-Symbol
17
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,94 %
+114.495
Neu +1,78 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ESI-Symbol
18
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,85 %
+80.500
Neu +1,99 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MTX-Symbol
19
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,51 %
+22.000
Neu +1,53 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
FIVE-Symbol
20
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,38 %
+34.300
Neu +1,39 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SWFT
21
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
1 Mio. $ 0,99 %
+35.000
Neu +893.025 $
2014 Q4
0 Quartale
HSTM-Symbol
22
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
737.000 $ 0,73 %
+25.000
Neu +709.485 $
2014 Q4
0 Quartale
TRAK-Symbol
23
ReposiTrak
TRAK
131 Mio. $
654.000 $ 0,65 %
+72.466
Neu +635.288 $
2014 Q4
0 Quartale
TRN-Symbol
24
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
560.000 $ 0,55 %
+27.780
Neu +669.929 $
2014 Q4
0 Quartale
MTZ-Symbol
25
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
520.000 $ 0,51 %
+23.000
Neu +568.868 $
2014 Q4
0 Quartale
1
2

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Valley National Bancorp New York 81,9 Mio. $ AUM 5,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPA
Keel Point Advisors Vienna, Virginia 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Empirical Capital Partners für Q4 2014

Für Empirical Capital Partners ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 27 Positionen im Wert von 101 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist LDR HOLDINGS CORP COM STK: 375.425 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Empirical Capital Partners im Q4 2014 war LDR HOLDINGS CORP COM STK: 375.425 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Empirical Capital Partners machen im Q4 2014 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Empirical Capital Partners für Q4 2014 wurden 27 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Empirical Capital Partners für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .