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KPA

Keel Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+122 Mio. $
Kapitalfluss %
97,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,67 %
Position
70
Neu
70
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+49,8 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+17,8 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+7,69 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,06 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,84 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,77 %
2 Energie 6,54 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Technologie 2,22 %
5 Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
50,9 Mio. $ 40,96 %
+270.388
Neu +49,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 14,77 %
+226.732
Neu +17,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,89 Mio. $ 6,35 %
+97.238
Neu +7,69 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,98 %
+130.570
Neu +5,06 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VTWO-Symbol
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,93 %
+102.264
Neu +4,7 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,79 %
+77.546
Neu +4,84 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
7
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,23 %
+76.893
Neu +2,84 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,28 %
+20.104
Neu +1,55 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,28 %
+13.343
Neu +1,53 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BPL
10
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,36 Mio. $ 1,1 %
+18.000
Neu +1,39 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,32 Mio. $ 1,06 %
+16.000
Neu +1,31 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
12
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,06 %
+31.183
Neu +1,23 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,94 %
+12.412
Neu +1,19 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
KEYW
14
Nicht mehr gelistet
The KEYW Holding Corporation
KEYW
834.000 $ 0,67 %
+80.368
Neu +832.323 $
2014 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
803.000 $ 0,65 %
+6.633
Neu +815.653 $
2014 Q4
0 Quartale
IEV-Symbol
16
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
793.000 $ 0,64 %
+18.650
Neu +812.316 $
2014 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
775.000 $ 0,62 %
+4.000
Neu +751.748 $
2014 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
750.000 $ 0,6 %
+4.998
Neu +721.535 $
2014 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
677.000 $ 0,54 %
+8.916
Neu +601.845 $
2014 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
638.000 $ 0,51 %
+4.161
Neu +661.999 $
2014 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
625.000 $ 0,5 %
+5.111
Neu +610.037 $
2014 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
613.000 $ 0,49 %
+7.656
Neu +595.201 $
2014 Q4
0 Quartale
IYR-Symbol
23
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
576.000 $ 0,46 %
+7.500
Neu +560.808 $
2014 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
543.000 $ 0,44 %
+5.872
Neu +547.582 $
2014 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
531.000 $ 0,43 %
+13.510
Neu +549.121 $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3

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ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia 101 Mio. $ AUM
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina 149 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerShark Management New York 98,9 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California 153 Mio. $ AUM
CC
Columbia Capital Fullerton, California 91,6 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keel Point Advisors für Q4 2014

Für Keel Point Advisors ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 70 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard S&P 500 ETF: 270.388 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 82 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Keel Point Advisors im Q4 2014 war Vanguard S&P 500 ETF: 270.388 Aktien im Wert von 50,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Keel Point Advisors machen im Q4 2014 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Keel Point Advisors für Q4 2014 wurden 70 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Keel Point Advisors für Q4 2014 am 6. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .