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FCB

First Citizens Bancorporation Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,12 %
Position
120
Neu
9
Aufgestockt
66
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,15 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,08 Mio. $
3
UGI-Symbol
UGI
UGI
+993.908 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+963.986 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+947.529 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
+1,44 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,3 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+803.594 $
4
PNW-Symbol
Pinnacle West Capital
PNW
+676.000 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+546.861 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,97 %
2 Technologie 13,73 %
3 Sonstiges 12,25 %
4 Industrie 11,74 %
5 Finanzwesen 10,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,02 Mio. $ 2,7 %
86.628
+3.465
+4 % +162.642 $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,47 %
56.094
+885
+2 % +55.794 $
2013 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,42 %
59.285
+4.140
+8 % +258.447 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,19 %
29.031
+790
+3 % +89.752 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,16 %
68.674
+6.786
+11 % +331.998 $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,12 %
26.361
+525
+2 % +60.040 $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,1 %
74.872
+2.660
+4 % +107.995 $
2013 Q2
6 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,09 %
44.935
+15.502
+53 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MCHP-Symbol
9
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2 %
131.730
+40.240
+44 % +875.313 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,87 %
26.570
+385
+1 % +40.572 $
2013 Q2
6 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,83 %
14.142
-55
-0,4 % -10.208 $
2013 Q2
6 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,83 %
39.442
-60
-0,2 % -4.050 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,82 %
74.620
+385
+0,5 % +13.395 $
2013 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,67 %
42.025
-70
-0,2 % -3.948 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,64 %
17.745
-36
-0,2 % -4.621 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,64 %
96.105
+1.099
+1 % +28.515 $
2013 Q2
6 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,62 %
46.900
-945
-2 % -46.016 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,6 %
86.016
-6.540
-7 % -177.936 $
2013 Q2
6 Quartale
AEP-Symbol
19
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,53 %
37.560
+255
+0,7 % +14.592 $
2013 Q2
6 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,53 %
19.702
-1.071
-5 % -118.845 $
2013 Q2
6 Quartale
PPL-Symbol
21
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,52 %
66.690
-896
-1 % -29.277 $
2013 Q2
6 Quartale
DOC-Symbol
22
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,5 %
55.751
+933
+2 % +37.023 $
2014 Q1
3 Quartale
PNY
23
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
2,22 Mio. $ 1,49 %
56.265
+910
+2 % +33.882 $
2013 Q2
6 Quartale
KRFT
24
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,2 Mio. $ 1,48 %
35.135
+560
+2 % +32.771 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,38 %
16.952
-10.536
-38 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California 153 Mio. $ AUM
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts 125 Mio. $ AUM
KPA
Keel Point Advisors Vienna, Virginia 124 Mio. $ AUM
SJ
Stilwell Joseph 174 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFIV
Hellman & Friedman Investors V George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 114 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands 190 Mio. $ AUM
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan 190 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIL
Winifred I. Li 106 Mio. $ AUM 11,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Citizens Bancorporation für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt First Citizens Bancorporation 120 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

First Citizens Bancorporation investierte 4,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 10.032 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Citizens Bancorporation im Q4 2014 war Union Pacific: 10.032 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • First Citizens Bancorporation hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Citizens Bancorporation im Q4 2014 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • First Citizens Bancorporation hat seine Position in CONVERSANT INC COM STK (DE) im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Citizens Bancorporation machen im Q4 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • First Citizens Bancorporation eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von First Citizens Bancorporation stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Citizens Bancorporation für Q4 2014 am 21. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .