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FCB
First Citizens Bancorporation Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
14,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,25%
Retorno est. (1 ano)
+14,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,12%
Posição
120
Nova
9
Aumentada
66
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
UGI
UGI
|
+US$ 994 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 964 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 948 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 804 mil |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,97% |
| 2 | Tecnologia | 13,73% |
| 3 | Diversos | 12,25% |
| 4 | Industriais | 11,74% |
| 5 | Financeiro | 10,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,02 mi | 2,7% |
86.628
+3.465
| +4% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,67 mi | 2,47% |
56.094
+885
| +2% | +US$ 55,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,61 mi | 2,42% |
59.285
+4.140
| +8% | +US$ 258 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,26 mi | 2,19% |
29.031
+790
| +3% | +US$ 89,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,21 mi | 2,16% |
68.674
+6.786
| +11% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,15 mi | 2,12% |
26.361
+525
| +2% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,13 mi | 2,1% |
74.872
+2.660
| +4% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,1 mi | 2,09% |
44.935
+15.502
| +53% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,97 mi | 2% |
131.730
+40.240
| +44% | +US$ 875 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,78 mi | 1,87% |
26.570
+385
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,72 mi | 1,83% |
14.142
-55
| -0,4% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,72 mi | 1,83% |
39.442
-60
| -0,2% | -US$ 4,05 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,71 mi | 1,82% |
74.620
+385
| +0,5% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,48 mi | 1,67% |
42.025
-70
| -0,2% | -US$ 3,95 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,44 mi | 1,64% |
17.745
-36
| -0,2% | -US$ 4,62 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,44 mi | 1,64% |
96.105
+1.099
| +1% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,41 mi | 1,62% |
46.900
-945
| -2% | -US$ 46 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,37 mi | 1,6% |
86.016
-6.540
| -7% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 2,28 mi | 1,53% |
37.560
+255
| +0,7% | +US$ 14,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 2,28 mi | 1,53% |
19.702
-1.071
| -5% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 2,26 mi | 1,52% |
66.690
-896
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 2,24 mi | 1,5% |
55.751
+933
| +2% | +US$ 37 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PNY
23
Deslistada
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$ 2,22 mi | 1,49% |
56.265
+910
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
KRFT
24
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 2,2 mi | 1,48% |
35.135
+560
| +2% | +US$ 32,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,05 mi | 1,38% |
16.952
-10.536
| -38% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BMCX
LF
KPA
SJ
HFIV
SVMV
FBT
WIL
Revisão da carteira de First Citizens Bancorporation no T4 2014
No fechamento de T4 2014, First Citizens Bancorporation detinha 120 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
First Citizens Bancorporation alocou US$ 4,66 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 9 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 10.032 ações no valor de US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de First Citizens Bancorporation no T4 2014 foi Union Pacific: 10.032 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- First Citizens Bancorporation foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de First Citizens Bancorporation em T4 2014 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- First Citizens Bancorporation encerrou totalmente sua posição em CONVERSANT INC COM STK (DE) no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de First Citizens Bancorporation representam 22% de sua carteira de US$ 149 mi no T4 2014.
- First Citizens Bancorporation abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T4 2014.
- O valor da carteira de First Citizens Bancorporation subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Citizens Bancorporation referente a T4 2014, protocolado em 21 de jan. de 2015.