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DD

Dominick & Dominick Ativos da carteira

AUM US$ 197 mi Giro 21,26%
Retorno est. (1 ano) 11,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,44%
Retorno est. (1 ano)
+11,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 18,3 mi
Fluxo de capital (%)
-9,29%
10 maiores posições (%)
25,99%
Posição
207
Nova
19
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BAX
Baxter International
BAX
+US$ 1,27 mi
2
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 854 mil
3
ícone de M
Macy's
M
+US$ 844 mil
4
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 741 mil
5
ícone de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$ 734 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 13,7 mi
2
ícone de EMR
Emerson Electric
EMR
+US$ 1,09 mi
3
ícone de MGA
Magna International
MGA
+US$ 940 mil
4
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
+US$ 929 mil
5
ícone de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+US$ 804 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 21,94%
2 Industriais 14,19%
3 Energia 9,79%
4 Diversos 8,57%
5 Bens de consumo básico 8,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 8,36 mi 4,25%
90.385
-2.537
-3% -US$ 237 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MRK
2
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 7,12 mi 3,62%
131.451
-1.378
-1% -US$ 76,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 6,19 mi 3,15%
59.183
-500
-0,8% -US$ 52,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RTX
4
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 4,9 mi 2,49%
67.776
+1.462
+2% +US$ 100 mil
2013 Q2
6 trimestres
TIF
5
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
US$ 4,58 mi 2,33%
42.830
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GE
6
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 4,4 mi 2,24%
36.330
-5.399
-13% -US$ 664 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DIS
7
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 4,12 mi 2,09%
43.704
+3.075
+8% +US$ 277 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IBM
8
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 4,1 mi 2,08%
26.703
-1.173
-4% -US$ 187 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DD
9
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 3,82 mi 1,94%
54.399
-527
-1% -US$ 35,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WBA
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 3,54 mi 1,8%
46.490
-5.275
-10% -US$ 353 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CVX
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,47 mi 1,77%
30.959
+2.464
+9% +US$ 280 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BA
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 3,18 mi 1,62%
24.448
+1.075
+5% +US$ 136 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de SLB
13
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 2,92 mi 1,48%
34.177
-1.710
-5% -US$ 157 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ABBV
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,83 mi 1,44%
43.220
-450
-1% -US$ 28,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NVS
15
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 2,73 mi 1,39%
32.877
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de T
16
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,68 mi 1,36%
105.426
-9.201
-8% -US$ 239 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PG
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,67 mi 1,36%
29.275
-4.791
-14% -US$ 422 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BAC
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 2,54 mi 1,29%
142.109
+12.658
+10% +US$ 217 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CVS
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 2,47 mi 1,26%
25.640
+230
+0,9% +US$ 20,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UPS
20
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 2,47 mi 1,25%
22.195
-300
-1% -US$ 31,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,21 mi 1,12%
84.090
-7.360
-8% -US$ 197 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,21 mi 1,12%
10.732
+1.000
+10% +US$ 201 mil
2013 Q2
6 trimestres
RDS.A
23
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 2,17 mi 1,1%
34.747
-5.458
-14% -US$ 353 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MMM
24
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,94 mi 0,98%
14.082
-375
-3% -US$ 48,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BIV
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 1,81 mi 0,92%
21.350
-1.800
-8% -US$ 153 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

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Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 190 mi
SJ
Stilwell Joseph AUM de US$ 174 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de US$ 238 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California AUM de US$ 153 mi
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de US$ 242 mi
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina AUM de US$ 149 mi 14,09% Retorno est. (1 ano)
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts AUM de US$ 125 mi

Revisão da carteira de Dominick & Dominick no T4 2014

No T4 2014, Dominick & Dominick detinha 207 posições no valor de US$ 197 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

Dominick & Dominick fez uma retirada líquida de US$ 18,3 mi em T4 2014, encerrando 25 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi Magna International, uma posição estimada em US$ 940 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.

Na contramão da tendência, Dominick & Dominick abriu uma nova posição em Macy's no valor de US$ 917 mil.

  • A maior compra de Dominick & Dominick no T4 2014 foi Macy's: 13.952 ações no valor de US$ 917 mil.
  • Dominick & Dominick foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
  • A maior redução de Dominick & Dominick em T4 2014 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
  • Dominick & Dominick encerrou totalmente sua posição em Magna International no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 940 mil.
  • As dez maiores posições de Dominick & Dominick representam 26% de sua carteira de US$ 197 mi no T4 2014.
  • Dominick & Dominick abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Dominick & Dominick caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 197 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dominick & Dominick referente a T4 2014, protocolado em 22 de jan. de 2015.