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FBT

Founders Bank & Trust Ativos da carteira

AUM US$ 190 mi Giro 4,09%
Retorno est. (1 ano) 7,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+7,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,4 mi
Fluxo de capital (%)
3,89%
10 maiores posições (%)
55,51%
Posição
367
Nova
8
Aumentada
43
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 10,4 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,98 mi
3
ícone de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$ 177 mil
4
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 162 mil
5
ícone de JCI
Johnson Controls International
JCI
+US$ 120 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
+US$ 3,68 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 739 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 428 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 367 mil
5
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 347 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,51%
2 Bens de consumo básico 6,34%
3 Saúde 4,84%
4 Consumo discricionário 3,6%
5 Industriais 3,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 21,7 mi 11,41%
104.920
-1.815
-2% -US$ 367 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MINT
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 16,8 mi 8,82%
166.067
+102.534
+161% +US$ 10,4 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 9,7 mi 5,12%
141.716
-764
-0,5% -US$ 51,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,7 mi 5,11%
47.337
-2.128
-4% -US$ 428 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 9,7 mi 5,11%
119.882
-165
-0,1% -US$ 13 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 9,34 mi 4,91%
199.254
-15.373
-7% -US$ 739 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IWD
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 9,2 mi 4,84%
88.160
-3.406
-4% -US$ 347 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IGSB
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 9,15 mi 4,81%
174.070
+1.420
+0,8% +US$ 74,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DWX
9
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
US$ 6,32 mi 3,32%
150.287
-82.857
-36% -US$ 3,68 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VEA
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 3,91 mi 2,05%
103.129
+102.849
+36.732% +US$ 3,98 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VCSH
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 3,73 mi 1,96%
46.860
+1.289
+3% +US$ 103 mil
2013 Q4
4 trimestres
ícone de FDL
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
US$ 3,22 mi 1,69%
134.512
+2.839
+2% +US$ 67,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HDV
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 3,1 mi 1,63%
202.665
+11.595
+6% +US$ 177 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DVY
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 2,75 mi 1,44%
34.580
+634
+2% +US$ 49 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PEP
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 2,54 mi 1,33%
26.841
+22
+0,1% +US$ 2,11 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,38 mi 1,25%
22.719
-726
-3% -US$ 76,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IGIB
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
US$ 2,03 mi 1,07%
37.114
-3.700
-9% -US$ 203 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIVI
18
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,5 mi
US$ 1,99 mi 1,04%
46.168
-1.775
-4% -US$ 79,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HD
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,87 mi 0,98%
17.810
-1.130
-6% -US$ 110 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,52 mi 0,8%
32.693
-1.545
-5% -US$ 72,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PFE
21
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 1,5 mi 0,79%
50.864
-1.425
-3% -US$ 40,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PAYX
22
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
US$ 1,49 mi 0,78%
32.174
-1.023
-3% -US$ 47,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,48 mi 0,78%
16.212
+49
+0,3% +US$ 4,31 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GE
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 1,29 mi 0,68%
10.647
-133
-1% -US$ 16,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KO
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 1,22 mi 0,64%
28.841
-209
-0,7% -US$ 8,93 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 190 mi
DD
Dominick & Dominick New York AUM de US$ 197 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)
SJ
Stilwell Joseph AUM de US$ 174 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)
BMCX
Bay Management Co XI Woodside, California AUM de US$ 153 mi
FCB
First Citizens Bancorporation Columbia, South Carolina AUM de US$ 149 mi 14,09% Retorno est. (1 ano)
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de US$ 238 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de US$ 242 mi
LF
Longwood Fund Boston, Massachusetts AUM de US$ 125 mi

Revisão da carteira de Founders Bank & Trust no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Founders Bank & Trust detinha 367 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

Founders Bank & Trust alocou US$ 7,4 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 8 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson Controls International: 2.454 ações no valor de US$ 124 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P International Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.

  • A maior compra de Founders Bank & Trust no T4 2014 foi Johnson Controls International: 2.454 ações no valor de US$ 124 mil.
  • Founders Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
  • A maior redução de Founders Bank & Trust em T4 2014 foi em State Street SPDR S&P International Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
  • Founders Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
  • As dez maiores posições de Founders Bank & Trust representam 56% de sua carteira de US$ 190 mi no T4 2014.
  • Founders Bank & Trust abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Founders Bank & Trust subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Founders Bank & Trust referente a T4 2014, protocolado em 9 de fev. de 2015.