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FBT
Founders Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
4.09%
1년 추정 수익률
7.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+7.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$1224만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.51%
보유액
367
신규
8
증가
43
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1039만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$398만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$17.7만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$368만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$73.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.7만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.51% |
| 2 | 필수소비재 | 6.34% |
| 3 | 건강관리 | 4.84% |
| 4 | 임의소비재 | 3.6% |
| 5 | 산업재 | 3.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2170만 | 11.41% |
104,920
-1,815
| -2% | -US$36.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1678만 | 8.82% |
166,067
+102,534
| +161% | +US$1039만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$974만 | 5.12% |
141,716
-764
| -0.5% | -US$5.18만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$973만 | 5.11% |
47,337
-2,128
| -4% | -US$42.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$973만 | 5.11% |
119,882
-165
| -0.1% | -US$1.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$934만 | 4.91% |
199,254
-15,373
| -7% | -US$73.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$920만 | 4.84% |
88,160
-3,406
| -4% | -US$34.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$915만 | 4.81% |
174,070
+1,420
| +0.8% | +US$7.48만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$632만 | 3.32% |
150,287
-82,857
| -36% | -US$368만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$391만 | 2.05% |
103,129
+102,849
| +36,732% | +US$398만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$373만 | 1.96% |
46,860
+1,289
| +3% | +US$10.3만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$322만 | 1.69% |
134,512
+2,839
| +2% | +US$6.77만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$310만 | 1.63% |
202,665
+11,595
| +6% | +US$17.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$275만 | 1.44% |
34,580
+634
| +2% | +US$4.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$254만 | 1.33% |
26,841
+22
| +0.1% | +US$2.11천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$238만 | 1.25% |
22,719
-726
| -3% | -US$7.65만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$203만 | 1.07% |
37,114
-3,700
| -9% | -US$20.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6049만
| US$199만 | 1.04% |
46,168
-1,775
| -4% | -US$7.98만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$187만 | 0.98% |
17,810
-1,130
| -6% | -US$11만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$152만 | 0.8% |
32,693
-1,545
| -5% | -US$7.25만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$150만 | 0.79% |
50,864
-1,425
| -3% | -US$4.09만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Paychex
PAYX
US$397억
| US$149만 | 0.78% |
32,174
-1,023
| -3% | -US$4.72만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$148만 | 0.78% |
16,212
+49
| +0.3% | +US$4.31천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$129만 | 0.68% |
10,647
-133
| -1% | -US$1.64만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$122만 | 0.64% |
28,841
-209
| -0.7% | -US$8.93천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SVMV
DD
SJ
BMCX
FCB
GGPS
CGOF
LF
Founders Bank & Trust의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Founders Bank & Trust는 US$1.9억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Founders Bank & Trust는 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$740만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson Controls International으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$12.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P International Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$368만 규모 줄였습니다.
- Founders Bank & Trust의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Johnson Controls International으로, US$12.4만 상당의 2,454주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Founders Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$1039만 규모예요.
- Founders Bank & Trust의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P International Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Founders Bank & Trust는 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Founders Bank & Trust의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 56%를 차지해요.
- Founders Bank & Trust는 2014년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Founders Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2015년 2월 9일에 제출된 Founders Bank & Trust의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.