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GGPS
Gary Goldberg Planning Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
20.04%
1년 추정 수익률
11.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.46%
1년 예상 수익률
+11.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$240만
(-1%)
자금 흐름
-US$974만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.04%
보유액
524
신규
37
증가
94
축소
130
청산됨
68
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$455만 |
| 2 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+US$349만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$310만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$309만 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$304만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$793만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$365만 |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$333만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$307만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 17.96% |
| 2 | 에너지 | 16.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.49% |
| 4 | 필수소비재 | 12.92% |
| 5 | 기타 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1181만 | 4.96% |
279,154
+78,515
| +39% | +US$309만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1131만 | 4.75% |
241,762
-995
| -0.4% | -US$4.87만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$1123만 | 4.72% |
442,509
+27,526
| +7% | +US$71.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1076만 | 4.52% |
219,056
+21,750
| +11% | +US$103만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1004만 | 4.22% |
296,623
+139,146
| +88% | +US$455만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
BCE
BCE
US$190억
| US$973만 | 4.09% |
212,188
+15,344
| +8% | +US$68.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$947만 | 3.98% |
462,125
+180,590
| +64% | +US$349만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
8
CME Group
CME
US$1057억
| US$886만 | 3.72% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$886만 | 3.72% |
172,965
+11,999
| +7% | +US$67.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$800만 | 3.36% |
121,156
+13,002
| +12% | +US$81.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RDS.B
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$663만 | 2.79% |
95,334
+7,902
| +9% | +US$57만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$582만 | 2.44% |
210,732
-9,396
| -4% | -US$25.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$575만 | 2.42% |
70,598
+36,127
| +105% | +US$310만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$537만 | 2.26% |
77,742
+32,648
| +72% | +US$228만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$448만 | 1.88% |
123,361
-10,797
| -8% | -US$37.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Target
TGT
US$701억
| US$446만 | 1.87% |
58,772
-43,459
| -43% | -US$293만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$404만 | 1.7% |
58,489
-1,922
| -3% | -US$13만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
LO
18
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$360만 | 1.51% |
57,152
-53,822
| -48% | -US$333만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Unilever
UL
US$1425억
| US$347만 | 1.46% |
76,172
+66,351
| +676% | +US$304만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$344만 | 1.44% |
65,541
-49,705
| -43% | -US$241만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
21
Vodafone
VOD
US$373억
| US$325만 | 1.36% |
95,064
-91,076
| -49% | -US$307만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$293만 | 1.23% |
19,130
+49
| +0.3% | +US$7.8천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$261만 | 1.1% |
33,178
+828
| +3% | +US$6.47만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$261만 | 1.1% |
27,609
+4,178
| +18% | +US$40.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$261만 | 1.1% |
88,205
+1,659
| +2% | +US$4.76만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGOF
DD
NES
FBT
SVMV
CAMI
MMC
SJ
Gary Goldberg Planning Services의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Gary Goldberg Planning Services의 보유 포지션은 524개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$2.4억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Gary Goldberg Planning Services은(는) 2014년 4분기에 순 US$974만을 회수했으며, 68개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND으로, 추정 US$170만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gary Goldberg Planning Services는 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund에 US$147만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gary Goldberg Planning Services의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund으로, US$147만 상당의 121,216주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 PPL Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gary Goldberg Planning Services로, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- Gary Goldberg Planning Services의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GSK이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Gary Goldberg Planning Services는 2014년 4분기에 NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gary Goldberg Planning Services의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 42%를 차지해요.
- Gary Goldberg Planning Services는 2014년 4분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- Gary Goldberg Planning Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$2.38억가 됐어요.
2015년 2월 9일에 제출된 Gary Goldberg Planning Services의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.