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GGPS

Gary Goldberg Planning Services Posiciones de la cartera

AUM USD 238 M Rotación 20.04%
Rendimiento estimado a 1 año 11.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.4 M
Flujo de capital
-USD 9.7 M
Flujo de capital %
-4.09%
10 principales posiciones (%)
42.04%
Posición
524
Nuevas
37
Aumentadas
94
Reducidas
130
Cerradas
68
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PPL
PPL Corp
PPL
+USD 4.55 M
2
icono de TE
TECO ENERGY INC
TE
+USD 3.49 M
3
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 3.1 M
4
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 3.09 M
5
icono de UL
Unilever
UL
+USD 3.04 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GSK
GSK
GSK
+USD 7.93 M
2
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 3.65 M
3
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+USD 3.33 M
4
icono de VOD
Vodafone
VOD
+USD 3.07 M
5
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 2.94 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Servicios públicos 17.96%
2 Energía 16.17%
3 Servicios de comunicación 15.49%
4 Productos básicos de consumo 12.92%
5 Varios 8.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KMI
1
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 11.8 M 4.96%
279,154
+78,515
+39% +USD 3.09 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de VZ
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 11.3 M 4.75%
241,762
-995
-0.4% -USD 48.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de T
3
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 11.2 M 4.72%
442,509
+27,526
+7% +USD 714 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SO
4
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 10.8 M 4.52%
219,056
+21,750
+11% +USD 1.03 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de PPL
5
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 10 M 4.22%
296,623
+139,146
+88% +USD 4.55 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de BCE
6
BCE
BCE
USD 19 mil M
USD 9.7 M 4.09%
212,188
+15,344
+8% +USD 689 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TE
7
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
USD 9.47 M 3.98%
462,125
+180,590
+64% +USD 3.49 M
2014 Q1
3 trimestres
icono de CME
8
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 8.86 M 3.72%
100,000
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de TTE
9
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
USD 8.86 M 3.72%
172,965
+11,999
+7% +USD 676 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ED
10
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 8 M 3.36%
121,156
+13,002
+12% +USD 815 k
2013 Q2
6 trimestres
RDS.B
11
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
USD 6.63 M 2.79%
95,334
+7,902
+9% +USD 570 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.82 M 2.44%
210,732
-9,396
-4% -USD 256 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PM
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 5.75 M 2.42%
70,598
+36,127
+105% +USD 3.1 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de COP
14
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 5.37 M 2.26%
77,742
+32,648
+72% +USD 2.28 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de INTC
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.48 M 1.88%
123,361
-10,797
-8% -USD 376 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TGT
16
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 4.46 M 1.87%
58,772
-43,459
-43% -USD 2.93 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de LLY
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.04 M 1.7%
58,489
-1,922
-3% -USD 130 k
2013 Q2
6 trimestres
LO
18
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
USD 3.6 M 1.51%
57,152
-53,822
-48% -USD 3.33 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de UL
19
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 3.47 M 1.46%
76,172
+66,351
+676% +USD 3.04 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de DRI
20
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
USD 3.44 M 1.44%
65,541
-49,705
-43% -USD 2.41 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de VOD
21
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
USD 3.25 M 1.36%
95,064
-91,076
-49% -USD 3.07 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de IBM
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.93 M 1.23%
19,130
+49
+0.3% +USD 7.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de SDY
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 2.61 M 1.1%
33,178
+828
+3% +USD 64.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PEP
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 2.61 M 1.1%
27,609
+4,178
+18% +USD 401 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PFE
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.61 M 1.1%
88,205
+1,659
+2% +USD 47.6 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

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Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de USD 242 M
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MMC
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
SJ
Stilwell Joseph AUM de USD 174 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Gary Goldberg Planning Services en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Gary Goldberg Planning Services mantenía 524 posiciones valuadas en USD 238 M, un 1% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Gary Goldberg Planning Services registró retiros netos por USD 9.7 M en T4 2014, cerró 68 posiciones y redujo 130 tenencias. Su salida más destacada fue NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND, una posición estimada en USD 1.7 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 18% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Gary Goldberg Planning Services abrió una nueva posición en Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund por valor de USD 1.47 M.

  • La mayor compra de Gary Goldberg Planning Services en T4 2014 fue Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund: 121,216 acciones por un valor de USD 1.47 M.
  • Gary Goldberg Planning Services fue quien más aumentó su posición en PPL Corp durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
  • La mayor reducción de Gary Goldberg Planning Services durante T4 2014 fue en GSK, con un recorte estimado de USD 7.93 M.
  • Gary Goldberg Planning Services cerró por completo su posición en NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Gary Goldberg Planning Services representan 42% de su cartera de USD 238 M en T4 2014.
  • Gary Goldberg Planning Services abrió 37 posiciones nuevas y cerró 68 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Gary Goldberg Planning Services cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.

Según el Informe 13F de Gary Goldberg Planning Services correspondiente a T4 2014, presentado el 9 feb 2015.