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GGPS
Gary Goldberg Planning Services 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
20.04%
1年估算報酬率
11.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.46%
1年估算報酬率
+11.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
-US$240萬
(-1%)
資金流向
-US$974萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.04%
持股
524
新
37
增持
94
減碼
130
已平倉
68
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$455萬 |
| 2 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+US$349萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$310萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$309萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$304萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$793萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$365萬 |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$333萬 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$307萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 17.96% |
| 2 | 能源 | 16.17% |
| 3 | 通訊服務 | 15.49% |
| 4 | 必需消費品 | 12.92% |
| 5 | 其他 | 8.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$1181萬 | 4.96% |
279,154
+78,515
| +39% | +US$309萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1131萬 | 4.75% |
241,762
-995
| -0.4% | -US$4.87萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1606億
| US$1123萬 | 4.72% |
442,509
+27,526
| +7% | +US$71.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1076萬 | 4.52% |
219,056
+21,750
| +11% | +US$103萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$1004萬 | 4.22% |
296,623
+139,146
| +88% | +US$455萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
BCE
BCE
US$190億
| US$973萬 | 4.09% |
212,188
+15,344
| +8% | +US$68.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
7
已下市
TECO ENERGY INC
TE
| US$947萬 | 3.98% |
462,125
+180,590
| +64% | +US$349萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
8
CME Group
CME
US$1057億
| US$886萬 | 3.72% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$886萬 | 3.72% |
172,965
+11,999
| +7% | +US$67.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$800萬 | 3.36% |
121,156
+13,002
| +12% | +US$81.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
RDS.B
11
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$663萬 | 2.79% |
95,334
+7,902
| +9% | +US$57萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$582萬 | 2.44% |
210,732
-9,396
| -4% | -US$25.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$575萬 | 2.42% |
70,598
+36,127
| +105% | +US$310萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$537萬 | 2.26% |
77,742
+32,648
| +72% | +US$228萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4750億
| US$448萬 | 1.88% |
123,361
-10,797
| -8% | -US$37.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Target
TGT
US$701億
| US$446萬 | 1.87% |
58,772
-43,459
| -43% | -US$293萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$404萬 | 1.7% |
58,489
-1,922
| -3% | -US$13萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
LO
18
已下市
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$360萬 | 1.51% |
57,152
-53,822
| -48% | -US$333萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
19
Unilever
UL
US$1425億
| US$347萬 | 1.46% |
76,172
+66,351
| +676% | +US$304萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$344萬 | 1.44% |
65,541
-49,705
| -43% | -US$241萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
21
Vodafone
VOD
US$373億
| US$325萬 | 1.36% |
95,064
-91,076
| -49% | -US$307萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$293萬 | 1.23% |
19,130
+49
| +0.3% | +US$7,796 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$261萬 | 1.1% |
33,178
+828
| +3% | +US$6.47萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$261萬 | 1.1% |
27,609
+4,178
| +18% | +US$40.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$261萬 | 1.1% |
88,205
+1,659
| +2% | +US$4.76萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGOF
DD
NES
FBT
SVMV
CAMI
MMC
SJ
Gary Goldberg Planning Services的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Gary Goldberg Planning Services持有524個部位，管理資產為US$2.38億，較前一季的US$2.4億減少1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Gary Goldberg Planning Services於2014年第4季淨撤出US$974萬，平倉68個部位，並減持130檔持股。 最受矚目的出清持股是NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND，這筆估值約為US$170萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產的18%，較前一季的13%上升，其次為能源和通訊服務。
與趨勢相反，Gary Goldberg Planning Services新建了Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund的部位，價值US$147萬。
- Gary Goldberg Planning Services在2014年第4季最大筆買進的是Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund：共買進121,216股，價值US$147萬。
- Gary Goldberg Planning Services在2014年第4季增持PPL Corp的幅度最大，估計增加US$455萬。
- Gary Goldberg Planning Services在2014年第4季最大幅度減持的標的是GSK，估計減持了US$793萬。
- Gary Goldberg Planning Services於2014年第4季完全出清NUVEEN EQUITY PREMIUM OPPORTUNITY FUND，估計賣出金額為US$170萬。
- 在2014年第4季，Gary Goldberg Planning Services的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占42%。
- Gary Goldberg Planning Services在2014年第4季新增了37個部位，並平倉68個部位。
- Gary Goldberg Planning Services的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$2.38億。
根據Gary Goldberg Planning Services的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月9日提交。