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CAMI
Concord Asset Management (Illinois) 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
11.67%
1年估算報酬率
11.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.32%
1年估算報酬率
+11.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
+US$329萬
(+1.2%)
資金流向
-US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.68%
持股
60
新
3
增持
12
減碼
32
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$582萬 |
| 2 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+US$147萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$54.5萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$13.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$900萬 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$151萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$84.9萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$55.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 15.71% |
| 2 | 必需消費品 | 15% |
| 3 | 工業 | 13.7% |
| 4 | 醫療保健 | 13.37% |
| 5 | 資訊科技 | 12.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$1580萬 | 5.48% |
149,392
-4,630
| -3% | -US$47.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$1347萬 | 4.67% |
195,764
-14,185
| -7% | -US$84.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1161萬 | 4.03% |
77,339
-3,870
| -5% | -US$55.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$1134萬 | 3.93% |
95,164
-1,610
| -2% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2703億
| US$1109萬 | 3.84% |
153,188
-1,120
| -0.7% | -US$7.64萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$1606億
| US$1084萬 | 3.76% |
358,948
-11,382
| -3% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1010萬 | 3.5% |
365,944
-8,328
| -2% | -US$22.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
MetLife
MET
US$639億
| US$1009萬 | 3.5% |
209,288
-10,865
| -5% | -US$51.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
Target
TGT
US$735億
| US$1007萬 | 3.49% |
132,633
-2,990
| -2% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$579億
| US$1005萬 | 3.48% |
73,999
-4,725
| -6% | -US$60.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$1661億
| US$1004萬 | 3.48% |
174,200
+2,544
| +1% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$842億
| US$1004萬 | 3.48% |
276,246
-3,250
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$913萬 | 3.17% |
87,334
-3,460
| -4% | -US$36.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$3083億
| US$866萬 | 3% |
104,359
-2,143
| -2% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$848萬 | 2.94% |
321,761
+1,524
| +0.5% | +US$4.09萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$841萬 | 2.92% |
282,881
-3,400
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$838萬 | 2.91% |
112,759
-195
| -0.2% | -US$1.43萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
DISCK
18
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$826萬 | 2.86% |
245,005
-550
| -0.2% | -US$1.87萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$819萬 | 2.84% |
176,389
-525
| -0.3% | -US$2.46萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$789萬 | 2.73% |
85,315
-458
| -0.5% | -US$4.27萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$777萬 | 2.69% |
183,993
-5,785
| -3% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$733萬 | 2.54% |
85,788
-405
| -0.5% | -US$3.73萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224億
| US$719萬 | 2.49% |
57,065
+275
| +0.5% | +US$3.38萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$718萬 | 2.49% |
67,702
-4,649
| -6% | -US$48.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$451億
| US$704萬 | 2.44% |
80,016
-160
| -0.2% | -US$1.47萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
NTP
CGOF
GGPS
DD
FBT
Concord Asset Management (Illinois)的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Concord Asset Management (Illinois)持有60個部位，價值US$2.88億，較前一季的US$2.85億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Concord Asset Management (Illinois)於2014年第4季淨撤出US$875萬，平倉4個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是Sanofi，這筆估值約為US$900萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為必需消費品和工業。
與趨勢相反，Concord Asset Management (Illinois)新建了Omnicom Group的部位，價值US$619萬。
- Concord Asset Management (Illinois)在2014年第4季最大筆買進的是Omnicom Group：共買進79,845股，價值US$619萬。
- Concord Asset Management (Illinois)在2014年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$54.5萬。
- Concord Asset Management (Illinois)在2014年第4季最大幅度減持的標的是B/E Aerospace Inc，估計減持了US$151萬。
- Concord Asset Management (Illinois)於2014年第4季完全出清Sanofi，估計賣出金額為US$900萬。
- 在2014年第4季，Concord Asset Management (Illinois)的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占40%。
- Concord Asset Management (Illinois)在2014年第4季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Concord Asset Management (Illinois)的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$2.88億。
根據Concord Asset Management (Illinois)的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月26日提交。