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CAMI

Concord Asset Management (Illinois) Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,29 Mio. $
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,68 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+5,82 Mio. $
2
KLXI
KLX Inc.
KLXI
+1,47 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+544.773 $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+415.093 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+137.978 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+9 Mio. $
2
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+1,51 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+849.267 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+604.352 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+558.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,71 %
2 Basiskonsumgüter 15 %
3 Industrie 13,7 %
4 Gesundheitswesen 13,37 %
5 Technologie 12,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,48 %
149.392
-4.630
-3 % -477.447 $
2013 Q2
6 Quartale
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,67 %
195.764
-14.185
-7 % -849.267 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 4,03 %
77.339
-3.870
-5 % -558.691 $
2013 Q2
6 Quartale
UNP-Symbol
4
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,93 %
95.164
-1.610
-2 % -184.837 $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,84 %
153.188
-1.120
-0,7 % -76.360 $
2013 Q2
6 Quartale
SCHW-Symbol
6
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,76 %
358.948
-11.382
-3 % -323.393 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,5 %
365.944
-8.328
-2 % -226.582 $
2013 Q2
6 Quartale
MET-Symbol
8
MetLife
MET
64 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,5 %
209.288
-10.865
-5 % -516.203 $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
9
Target
TGT
70,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,49 %
132.633
-2.990
-2 % -201.830 $
2013 Q2
6 Quartale
BDX-Symbol
10
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
10 Mio. $ 3,48 %
73.999
-4.725
-6 % -604.352 $
2013 Q2
6 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
10 Mio. $ 3,48 %
174.200
+2.544
+1 % +137.978 $
2013 Q2
6 Quartale
MDLZ-Symbol
12
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
10 Mio. $ 3,48 %
276.246
-3.250
-1 % -118.293 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,17 %
87.334
-3.460
-4 % -364.624 $
2013 Q2
6 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
8,66 Mio. $ 3 %
104.359
-2.143
-2 % -177.636 $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,48 Mio. $ 2,94 %
321.761
+1.524
+0,5 % +40.893 $
2013 Q2
6 Quartale
EMC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
8,41 Mio. $ 2,92 %
282.881
-3.400
-1 % -98.956 $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,91 %
112.759
-195
-0,2 % -14.272 $
2013 Q2
6 Quartale
DISCK
18
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
8,26 Mio. $ 2,86 %
245.005
-550
-0,2 % -18.743 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,19 Mio. $ 2,84 %
176.389
-525
-0,3 % -24.643 $
2014 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,73 %
85.315
-458
-0,5 % -42.710 $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,69 %
183.993
-5.785
-3 % -247.055 $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,54 %
85.788
-405
-0,5 % -37.261 $
2013 Q2
6 Quartale
VBK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,49 %
57.065
+275
+0,5 % +33.787 $
2013 Q3
5 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,49 %
67.702
-4.649
-6 % -481.096 $
2013 Q2
6 Quartale
FMX-Symbol
25
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,44 %
80.016
-160
-0,2 % -14.653 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

NES
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York 242 Mio. $ AUM
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York 238 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DD
Dominick & Dominick New York 197 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan 190 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Concord Asset Management (Illinois) für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Concord Asset Management (Illinois) 60 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Concord Asset Management (Illinois) zog im Q4 2014 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sanofi – eine Position im geschätzten Wert von 9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Concord Asset Management (Illinois) eine neue Position in Omnicom Group im Wert von 6,19 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Concord Asset Management (Illinois) im Q4 2014 war Omnicom Group: 79.845 Aktien im Wert von 6,19 Mio. $.
  • Concord Asset Management (Illinois) hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 544.773 $.
  • Der größte Positionsabbau von Concord Asset Management (Illinois) im Q4 2014 entfiel auf B/E Aerospace Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Concord Asset Management (Illinois) hat seine Position in Sanofi im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concord Asset Management (Illinois) machen im Q4 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Concord Asset Management (Illinois) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Concord Asset Management (Illinois) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concord Asset Management (Illinois) für Q4 2014 am 26. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .