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CAMI

Concord Asset Management (Illinois) Ativos da carteira

AUM US$ 288 mi Giro 11,67%
Retorno est. (1 ano) 11,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,32%
Retorno est. (1 ano)
+11,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,29 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,75 mi
Fluxo de capital (%)
-3,03%
10 maiores posições (%)
39,68%
Posição
60
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 5,82 mi
2
KLXI
KLX Inc.
KLXI
+US$ 1,47 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 545 mil
4
ícone de IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$ 415 mil
5
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 138 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SNY
Sanofi
SNY
+US$ 9 mi
2
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+US$ 1,51 mi
3
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 849 mil
4
ícone de BDX
Becton Dickinson
BDX
+US$ 604 mil
5
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 559 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 15,71%
2 Bens de consumo básico 15%
3 Bens industriais 13,7%
4 Saúde 13,37%
5 Tecnologia 12,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VBR
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
US$ 15,8 mi 5,48%
149.392
-4.630
-3% -US$ 477 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LOW
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 13,5 mi 4,67%
195.764
-14.185
-7% -US$ 849 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 11,6 mi 4,03%
77.339
-3.870
-5% -US$ 559 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UNP
4
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
US$ 11,3 mi 3,93%
95.164
-1.610
-2% -US$ 185 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RTX
5
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 11,1 mi 3,84%
153.188
-1.120
-0,7% -US$ 76,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SCHW
6
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
US$ 10,8 mi 3,76%
358.948
-11.382
-3% -US$ 323 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 10,1 mi 3,5%
365.944
-8.328
-2% -US$ 227 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MET
8
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
US$ 10,1 mi 3,5%
209.288
-10.865
-5% -US$ 516 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TGT
9
Target
TGT
US$ 69,4 bi
US$ 10,1 mi 3,49%
132.633
-2.990
-2% -US$ 202 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BDX
10
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
US$ 10 mi 3,48%
73.999
-4.725
-6% -US$ 604 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DHR
11
Danaher
DHR
US$ 162 bi
US$ 10 mi 3,48%
174.200
+2.544
+1% +US$ 138 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MDLZ
12
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
US$ 10 mi 3,48%
276.246
-3.250
-1% -US$ 118 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 9,13 mi 3,17%
87.334
-3.460
-4% -US$ 365 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NVS
14
Novartis
NVS
US$ 287 bi
US$ 8,66 mi 3%
104.359
-2.143
-2% -US$ 178 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
US$ 8,48 mi 2,94%
321.761
+1.524
+0,5% +US$ 40,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EMC
16
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 8,41 mi 2,92%
282.881
-3.400
-1% -US$ 99 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de QCOM
17
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
US$ 8,38 mi 2,91%
112.759
-195
-0,2% -US$ 14,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
DISCK
18
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 8,26 mi 2,86%
245.005
-550
-0,2% -US$ 18,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 8,19 mi 2,84%
176.389
-525
-0,3% -US$ 24,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 7,89 mi 2,73%
85.315
-458
-0,5% -US$ 42,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KO
21
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 7,77 mi 2,69%
183.993
-5.785
-3% -US$ 247 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SLB
22
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
US$ 7,33 mi 2,54%
85.788
-405
-0,5% -US$ 37,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VBK
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
US$ 7,19 mi 2,49%
57.065
+275
+0,5% +US$ 33,8 mil
2013 Q3
5 trimestres
ícone de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
US$ 7,18 mi 2,49%
67.702
-4.649
-6% -US$ 481 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FMX
25
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,8 bi
US$ 7,04 mi 2,44%
80.016
-160
-0,2% -US$ 14,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3

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Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de US$ 242 mi
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de US$ 238 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)
DD
Dominick & Dominick New York AUM de US$ 197 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 190 mi 7,04% Retorno est. (1 ano)
Steamboat Ventures Manager V
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 190 mi

Revisão da carteira de Concord Asset Management (Illinois) no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Concord Asset Management (Illinois) detinha 60 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

Concord Asset Management (Illinois) fez uma retirada líquida de US$ 8,75 mi em T4 2014, encerrando 4 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 9 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Concord Asset Management (Illinois) abriu uma nova posição em Omnicom Group no valor de US$ 6,19 mi.

  • A maior compra de Concord Asset Management (Illinois) no T4 2014 foi Omnicom Group: 79.845 ações no valor de US$ 6,19 mi.
  • Concord Asset Management (Illinois) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 545 mil.
  • A maior redução de Concord Asset Management (Illinois) em T4 2014 foi em B/E Aerospace Inc, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
  • Concord Asset Management (Illinois) encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 9 mi.
  • As dez maiores posições de Concord Asset Management (Illinois) representam 40% de sua carteira de US$ 288 mi no T4 2014.
  • Concord Asset Management (Illinois) abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Concord Asset Management (Illinois) subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Concord Asset Management (Illinois) referente a T4 2014, protocolado em 26 de jan. de 2015.