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CAMI
Concord Asset Management (Illinois) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.88億
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
11.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.32%
1年予想リターン
+11.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.88億
運用資産残高の伸び率
+$329万
(+1.2%)
資金フロー
-$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.68%
保有額
60
新規
3
買い増し
12
減少
32
解消
4
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$582万 |
| 2 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+$147万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$54.5万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$41.5万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$13.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+$900万 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+$151万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$84.9万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$60.4万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$55.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 15.71% |
| 2 | 生活必需品 | 15% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.7% |
| 4 | ヘルスケア | 13.37% |
| 5 | 情報技術 | 12.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1580万 | 5.48% |
149,392
-4,630
| -3% | -$47.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $1347万 | 4.67% |
195,764
-14,185
| -7% | -$84.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1161万 | 4.03% |
77,339
-3,870
| -5% | -$55.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1134万 | 3.93% |
95,164
-1,610
| -2% | -$18.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1109万 | 3.84% |
153,188
-1,120
| -0.7% | -$7.64万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $1084万 | 3.76% |
358,948
-11,382
| -3% | -$32.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1010万 | 3.5% |
365,944
-8,328
| -2% | -$22.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
MetLife
MET
$628億
| $1009万 | 3.5% |
209,288
-10,865
| -5% | -$51.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Target
TGT
$694億
| $1007万 | 3.49% |
132,633
-2,990
| -2% | -$20.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $1005万 | 3.48% |
73,999
-4,725
| -6% | -$60.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
Danaher
DHR
$1620億
| $1004万 | 3.48% |
174,200
+2,544
| +1% | +$13.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1004万 | 3.48% |
276,246
-3,250
| -1% | -$11.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $913万 | 3.17% |
87,334
-3,460
| -4% | -$36.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2872億
| $866万 | 3% |
104,359
-2,143
| -2% | -$17.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $848万 | 2.94% |
321,761
+1,524
| +0.5% | +$4.09万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $841万 | 2.92% |
282,881
-3,400
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $838万 | 2.91% |
112,759
-195
| -0.2% | -$1.43万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
DISCK
18
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $826万 | 2.86% |
245,005
-550
| -0.2% | -$1.87万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $819万 | 2.84% |
176,389
-525
| -0.3% | -$2.46万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $789万 | 2.73% |
85,315
-458
| -0.5% | -$4.27万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$3989億
| $777万 | 2.69% |
183,993
-5,785
| -3% | -$24.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$787億
| $733万 | 2.54% |
85,788
-405
| -0.5% | -$3.73万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $719万 | 2.49% |
57,065
+275
| +0.5% | +$3.38万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $718万 | 2.49% |
67,702
-4,649
| -6% | -$48.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Fomento Económico Mexicano
FMX
$438億
| $704万 | 2.44% |
80,016
-160
| -0.2% | -$1.47万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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CGOF
GGPS
DD
FBT
Concord Asset Management (Illinois)の2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Concord Asset Management (Illinois)は60銘柄を保有し、保有額は$2.88億でした。前四半期の$2.85億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Concord Asset Management (Illinois)は2014年第4四半期に純額で$875万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSanofiで、推定 $900万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Concord Asset Management (Illinois)は$619万相当のOmnicom Groupの新規ポジションを取りました。
- Concord Asset Management (Illinois)が2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はOmnicom Groupで、株数は79,845株、評価額は$619万でした。
- Concord Asset Management (Illinois)は2014年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.5万でした。
- Concord Asset Management (Illinois)が2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はB/E Aerospace Incで、推定$151万相当を減らしました。
- Concord Asset Management (Illinois)は2014年第4四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$900万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Concord Asset Management (Illinois)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.88億のポートフォリオの40%を占めています。
- Concord Asset Management (Illinois)は2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Concord Asset Management (Illinois)のポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.88億となりました。
2015年1月26日に提出された、2014年第4四半期分のConcord Asset Management (Illinois)の 13F報告書 に基づいています。