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CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.29 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.68%
Posición
60
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
KLXI
KLX Inc.
KLXI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 545 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 415 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 138 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+USD 9 M |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 849 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 604 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 559 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 15.71% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15% |
| 3 | Industriales | 13.7% |
| 4 | Salud | 13.37% |
| 5 | Tecnología | 12.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 15.8 M | 5.48% |
149,392
-4,630
| -3% | -USD 477 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 13.5 M | 4.67% |
195,764
-14,185
| -7% | -USD 849 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 11.6 M | 4.03% |
77,339
-3,870
| -5% | -USD 559 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 11.3 M | 3.93% |
95,164
-1,610
| -2% | -USD 185 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 11.1 M | 3.84% |
153,188
-1,120
| -0.7% | -USD 76.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 10.8 M | 3.76% |
358,948
-11,382
| -3% | -USD 323 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.1 M | 3.5% |
365,944
-8,328
| -2% | -USD 227 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 10.1 M | 3.5% |
209,288
-10,865
| -5% | -USD 516 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.49% |
132,633
-2,990
| -2% | -USD 202 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 10 M | 3.48% |
73,999
-4,725
| -6% | -USD 604 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 10 M | 3.48% |
174,200
+2,544
| +1% | +USD 138 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 10 M | 3.48% |
276,246
-3,250
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.13 M | 3.17% |
87,334
-3,460
| -4% | -USD 365 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 8.66 M | 3% |
104,359
-2,143
| -2% | -USD 178 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 8.48 M | 2.94% |
321,761
+1,524
| +0.5% | +USD 40.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 8.41 M | 2.92% |
282,881
-3,400
| -1% | -USD 99 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 8.38 M | 2.91% |
112,759
-195
| -0.2% | -USD 14.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
DISCK
18
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 8.26 M | 2.86% |
245,005
-550
| -0.2% | -USD 18.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.19 M | 2.84% |
176,389
-525
| -0.3% | -USD 24.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.89 M | 2.73% |
85,315
-458
| -0.5% | -USD 42.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 7.77 M | 2.69% |
183,993
-5,785
| -3% | -USD 247 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 7.33 M | 2.54% |
85,788
-405
| -0.5% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 7.19 M | 2.49% |
57,065
+275
| +0.5% | +USD 33.8 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 7.18 M | 2.49% |
67,702
-4,649
| -6% | -USD 481 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.8 mil M
| USD 7.04 M | 2.44% |
80,016
-160
| -0.2% | -USD 14.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NTP
CGOF
GGPS
DD
FBT
Revisión del portafolio de Concord Asset Management (Illinois) en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Concord Asset Management (Illinois) mantenía 60 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Concord Asset Management (Illinois) registró retiros netos por USD 8.75 M en T4 2014, cerró 4 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue Sanofi, una posición estimada en USD 9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
Contra la tendencia, Concord Asset Management (Illinois) abrió una nueva posición en Omnicom Group por valor de USD 6.19 M.
- La mayor compra de Concord Asset Management (Illinois) en T4 2014 fue Omnicom Group: 79,845 acciones por un valor de USD 6.19 M.
- Concord Asset Management (Illinois) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 545 k.
- La mayor reducción de Concord Asset Management (Illinois) durante T4 2014 fue en B/E Aerospace Inc, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Concord Asset Management (Illinois) cerró por completo su posición en Sanofi en T4 2014, con una venta estimada de USD 9 M.
- Las diez principales posiciones de Concord Asset Management (Illinois) representan 40% de su cartera de USD 288 M en T4 2014.
- Concord Asset Management (Illinois) abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Concord Asset Management (Illinois) aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Concord Asset Management (Illinois) correspondiente a T4 2014, presentado el 26 ene 2015.