¡Ya estamos en ! Descubre más
NES

New England Securities Posiciones de la cartera

AUM USD 285 M Rotación 14.11%
Rendimiento estimado a 1 año 7.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 994 k
Flujo de capital
-USD 5.3 M
Flujo de capital %
-1.86%
10 principales posiciones (%)
18.28%
Posición
1,829
Nuevas
118
Aumentadas
432
Reducidas
477
Cerradas
140
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+USD 6.55 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.9 M
3
icono de WYNN
Wynn Resorts
WYNN
+USD 1.38 M
4
icono de SKYY
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+USD 1.15 M
5
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 974 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+USD 2.71 M
2
icono de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+USD 2.67 M
3
icono de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+USD 2.1 M
4
icono de FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+USD 1.86 M
5
icono de FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+USD 1.73 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.07%
2 Energía 5.97%
3 Tecnología 4.91%
4 Atención médica 3.96%
5 Industriales 3.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.52 M 2.99%
41,425
+9,472
+30% +USD 1.9 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 7.67 M 2.69%
94,478
+7,467
+9% +USD 590 k
2013 Q2
6 trimestres
PE
3
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
USD 6.5 M 2.28%
406,938
+404,318
+15,432% +USD 6.55 M
2014 Q2
2 trimestres
icono de SDY
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 5.25 M 1.84%
66,637
-26,870
-29% -USD 2.1 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.93 M 1.73%
178,736
+2,992
+2% +USD 81.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.87 M 1.71%
203,732
-45,212
-18% -USD 1.06 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de RPG
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
USD 4.35 M 1.53%
273,675
-4,615
-2% -USD 71.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.66 M 1.28%
78,060
+5,754
+8% +USD 276 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DLN
9
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 3.41 M 1.2%
91,922
+4,516
+5% +USD 164 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IWR
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 2.97 M 1.04%
71,060
+22,452
+46% +USD 912 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PJP
11
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 556 M
USD 2.94 M 1.03%
44,248
+804
+2% +USD 53.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.72 M 0.96%
44,781
+3,691
+9% +USD 230 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VUG
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.72 M 0.95%
156,234
-32,142
-17% -USD 546 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VBK
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 2.7 M 0.95%
21,400
+2,006
+10% +USD 246 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IJK
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 2.66 M 0.93%
66,732
+3,536
+6% +USD 137 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VCSH
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.59 M 0.91%
32,581
+2,334
+8% +USD 187 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.52 M 0.88%
24,394
+6,736
+38% +USD 681 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.48 M 0.87%
85,590
+1,660
+2% +USD 46.6 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DON
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 2.46 M 0.86%
88,176
+4,023
+5% +USD 109 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VZ
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 2.31 M 0.81%
49,400
-17,610
-26% -USD 862 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VCIT
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 2.22 M 0.78%
25,837
+247
+1% +USD 21.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.16 M 0.76%
54,108
-8,024
-13% -USD 330 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de GE
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 2.06 M 0.72%
16,976
-429
-2% -USD 52.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.94 M 0.68%
16,195
+3,838
+31% +USD 439 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de XOM
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.87 M 0.66%
20,217
+2,282
+13% +USD 213 k
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
CGOF
Condorcet Global Opportunity Fund New York AUM de USD 242 M
GGPS
Gary Goldberg Planning Services Suffern, New York AUM de USD 238 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año
DD
Dominick & Dominick New York AUM de USD 197 M 11.37% Rendimiento estimado a 1 año
FBT
Founders Bank & Trust Grand Rapids, Michigan AUM de USD 190 M 7.04% Rendimiento estimado a 1 año
SVMV
Steamboat Ventures Manager V Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 190 M

Revisión del portafolio de New England Securities en T4 2014

Al cierre de T4 2014, New England Securities mantenía 1,829 posiciones valuadas en USD 285 M, un 0.35% menos que los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

El reporte de T4 2014 de New England Securities muestra 118 nuevos, Aumentaron 432, 477 reducidas y 140 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue HSN, Inc.: 12,939 acciones con un valor de USD 983 k. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.71 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

  • La mayor compra de New England Securities en T4 2014 fue HSN, Inc.: 12,939 acciones por un valor de USD 983 k.
  • New England Securities fue quien más aumentó su posición en PARSLEY ENERGY INC durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 6.55 M.
  • La mayor reducción de New England Securities durante T4 2014 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
  • New England Securities cerró por completo su posición en BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST en T4 2014, con una venta estimada de USD 864 k.
  • Las diez principales posiciones de New England Securities representan 18% de su cartera de USD 285 M en T4 2014.
  • New England Securities abrió 118 posiciones nuevas y cerró 140 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de New England Securities cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 285 M.

Según el Informe 13F de New England Securities correspondiente a T4 2014, presentado el 26 ene 2015.