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New England Securities 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
14.11%
1年估算報酬率
7.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.01%
1年估算報酬率
+7.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
-US$99.4萬
(-0.35%)
資金流向
-US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.28%
持股
1,829
新
118
增持
432
減碼
477
已平倉
140
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$655萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$190萬 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$138萬 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$115萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$97.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$271萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$267萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$210萬 |
| 4 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$186萬 |
| 5 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.07% |
| 2 | 能源 | 5.97% |
| 3 | 資訊科技 | 4.91% |
| 4 | 醫療保健 | 3.96% |
| 5 | 工業 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8250億
| US$852萬 | 2.99% |
41,425
+9,472
| +30% | +US$190萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$767萬 | 2.69% |
94,478
+7,467
| +9% | +US$59萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
PE
3
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$650萬 | 2.28% |
406,938
+404,318
| +15,432% | +US$655萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216億
| US$525萬 | 1.84% |
66,637
-26,870
| -29% | -US$210萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$493萬 | 1.73% |
178,736
+2,992
| +2% | +US$8.14萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1271億
| US$487萬 | 1.71% |
203,732
-45,212
| -18% | -US$106萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.2億
| US$435萬 | 1.53% |
273,675
-4,615
| -2% | -US$7.19萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676億
| US$366萬 | 1.28% |
78,060
+5,754
| +8% | +US$27.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4億
| US$341萬 | 1.2% |
91,922
+4,516
| +5% | +US$16.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573億
| US$297萬 | 1.04% |
71,060
+22,452
| +46% | +US$91.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
11
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.6億
| US$294萬 | 1.03% |
44,248
+804
| +2% | +US$5.35萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$272萬 | 0.96% |
44,781
+3,691
| +9% | +US$23萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2316億
| US$272萬 | 0.95% |
156,234
-32,142
| -17% | -US$54.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$270萬 | 0.95% |
21,400
+2,006
| +10% | +US$24.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$266萬 | 0.93% |
66,732
+3,536
| +6% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$259萬 | 0.91% |
32,581
+2,334
| +8% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4907億
| US$252萬 | 0.88% |
24,394
+6,736
| +38% | +US$68.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$248萬 | 0.87% |
85,590
+1,660
| +2% | +US$4.66萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2億
| US$246萬 | 0.86% |
88,176
+4,023
| +5% | +US$10.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1806億
| US$231萬 | 0.81% |
49,400
-17,610
| -26% | -US$86.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$222萬 | 0.78% |
25,837
+247
| +1% | +US$2.13萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$216萬 | 0.76% |
54,108
-8,024
| -13% | -US$33萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3113億
| US$206萬 | 0.72% |
16,976
-429
| -2% | -US$5.28萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$194萬 | 0.68% |
16,195
+3,838
| +31% | +US$43.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7283億
| US$187萬 | 0.66% |
20,217
+2,282
| +13% | +US$21.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CAMI
NTP
CGOF
GGPS
DD
FBT
New England Securities的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，New England Securities持有1,829個部位，管理資產為US$2.85億，較前一季的US$2.86億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的18%。
New England Securities的2014年第4季申報資料顯示有新增118項、增加432檔、減碼477檔持股和已平倉140筆個持倉部位。 其最大的新持股是HSN, Inc.：共12,939股，價值US$98.3萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$271萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的67%，其次為能源和資訊科技。
- New England Securities在2014年第4季最大筆買進的是HSN, Inc.：共買進12,939股，價值US$98.3萬。
- New England Securities在2014年第4季增持PARSLEY ENERGY INC的幅度最大，估計增加US$655萬。
- New England Securities在2014年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$271萬。
- New England Securities於2014年第4季完全出清BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST，估計賣出金額為US$86.4萬。
- 在2014年第4季，New England Securities的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占18%。
- New England Securities在2014年第4季新增了118個部位，並平倉140個部位。
- New England Securities的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$2.85億。
根據New England Securities的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月26日提交。