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FBT
Founders Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$1.9億
週轉率
4.09%
1年估算報酬率
7.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+7.04%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.9億
AUM 成長
+US$1224萬
(+6.9%)
資金流向
+US$740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.51%
持股
367
新
8
增持
43
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1039萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$398萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$17.7萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$16.2萬 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$368萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$73.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.51% |
| 2 | 必需消費品 | 6.34% |
| 3 | 醫療保健 | 4.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.6% |
| 5 | 工業 | 3.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2170萬 | 11.41% |
104,920
-1,815
| -2% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1678萬 | 8.82% |
166,067
+102,534
| +161% | +US$1039萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$974萬 | 5.12% |
141,716
-764
| -0.5% | -US$5.18萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$973萬 | 5.11% |
47,337
-2,128
| -4% | -US$42.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$973萬 | 5.11% |
119,882
-165
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$934萬 | 4.91% |
199,254
-15,373
| -7% | -US$73.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$920萬 | 4.84% |
88,160
-3,406
| -4% | -US$34.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$915萬 | 4.81% |
174,070
+1,420
| +0.8% | +US$7.48萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21億
| US$632萬 | 3.32% |
150,287
-82,857
| -36% | -US$368萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$391萬 | 2.05% |
103,129
+102,849
| +36,732% | +US$398萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$373萬 | 1.96% |
46,860
+1,289
| +3% | +US$10.3萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3億
| US$322萬 | 1.69% |
134,512
+2,839
| +2% | +US$6.77萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$310萬 | 1.63% |
202,665
+11,595
| +6% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$275萬 | 1.44% |
34,580
+634
| +2% | +US$4.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$254萬 | 1.33% |
26,841
+22
| +0.1% | +US$2,109 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$238萬 | 1.25% |
22,719
-726
| -3% | -US$7.65萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$203萬 | 1.07% |
37,114
-3,700
| -9% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6119萬
| US$199萬 | 1.04% |
46,168
-1,775
| -4% | -US$7.98萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3134億
| US$187萬 | 0.98% |
17,810
-1,130
| -6% | -US$11萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$152萬 | 0.8% |
32,693
-1,545
| -5% | -US$7.25萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$150萬 | 0.79% |
50,864
-1,425
| -3% | -US$4.09萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
Paychex
PAYX
US$400億
| US$149萬 | 0.78% |
32,174
-1,023
| -3% | -US$4.72萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$148萬 | 0.78% |
16,212
+49
| +0.3% | +US$4,311 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$129萬 | 0.68% |
10,647
-133
| -1% | -US$1.64萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$122萬 | 0.64% |
28,841
-209
| -0.7% | -US$8,926 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
DD
SJ
BMCX
GGPS
CGOF
Founders Bank & Trust的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Founders Bank & Trust持有367個部位，價值US$1.9億，較前一季的US$1.78億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Founders Bank & Trust在2014年第4季投入US$740萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Johnson Controls International：共2,454股，價值US$12.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P International Dividend ETF，估計減持了US$368萬。
- Founders Bank & Trust在2014年第4季最大筆買進的是Johnson Controls International：共買進2,454股，價值US$12.4萬。
- Founders Bank & Trust在2014年第4季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1039萬。
- Founders Bank & Trust在2014年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P International Dividend ETF，估計減持了US$368萬。
- Founders Bank & Trust於2014年第4季完全出清KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC，估計賣出金額為US$15.6萬。
- 在2014年第4季，Founders Bank & Trust的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占56%。
- Founders Bank & Trust在2014年第4季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Founders Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$1.9億。
根據Founders Bank & Trust的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月9日提交。