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FCB
First Citizens Bancorporation 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
14.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.25%
1年估算報酬率
+14.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$1051萬
(+7.6%)
資金流向
+US$466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.12%
持股
120
新
9
增持
66
減碼
28
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$115萬 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$108萬 |
| 3 |
UGI
UGI
|
+US$99.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$96.4萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$94.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
|
+US$144萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$130萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$80.4萬 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$67.6萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 15.97% |
| 2 | 科技 | 13.73% |
| 3 | 其他 | 12.25% |
| 4 | 工業 | 11.74% |
| 5 | 金融 | 10.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$402萬 | 2.7% |
86,628
+3,465
| +4% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$367萬 | 2.47% |
56,094
+885
| +2% | +US$5.58萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$361萬 | 2.42% |
59,285
+4,140
| +8% | +US$25.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4401億
| US$326萬 | 2.19% |
29,031
+790
| +3% | +US$8.98萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1834億
| US$321萬 | 2.16% |
68,674
+6,786
| +11% | +US$33.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$315萬 | 2.12% |
26,361
+525
| +2% | +US$6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$313萬 | 2.1% |
74,872
+2,660
| +4% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$310萬 | 2.09% |
44,935
+15,502
| +53% | +US$108萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$404億
| US$297萬 | 2% |
131,730
+40,240
| +44% | +US$87.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$278萬 | 1.87% |
26,570
+385
| +1% | +US$4.06萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$272萬 | 1.83% |
14,142
-55
| -0.4% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$272萬 | 1.83% |
39,442
-60
| -0.2% | -US$4,050 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4865億
| US$271萬 | 1.82% |
74,620
+385
| +0.5% | +US$1.34萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$248萬 | 1.67% |
42,025
-70
| -0.2% | -US$3,948 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
3M
MMM
US$836億
| US$244萬 | 1.64% |
17,745
-36
| -0.2% | -US$4,621 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1590億
| US$244萬 | 1.64% |
96,105
+1,099
| +1% | +US$2.85萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Waste Management
WM
US$905億
| US$241萬 | 1.62% |
46,900
-945
| -2% | -US$4.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5兆
| US$237萬 | 1.6% |
86,016
-6,540
| -7% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$679億
| US$228萬 | 1.53% |
37,560
+255
| +0.7% | +US$1.46萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$228萬 | 1.53% |
19,702
-1,071
| -5% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$258億
| US$226萬 | 1.52% |
66,690
-896
| -1% | -US$2.93萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$127億
| US$224萬 | 1.5% |
55,751
+933
| +2% | +US$3.7萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
PNY
23
已下市
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$222萬 | 1.49% |
56,265
+910
| +2% | +US$3.39萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
KRFT
24
已下市
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$220萬 | 1.48% |
35,135
+560
| +2% | +US$3.28萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$205萬 | 1.38% |
16,952
-10,536
| -38% | -US$130萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
BMCX
LF
KPA
SJ
HFIV
SVMV
FBT
WIL
First Citizens Bancorporation的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，First Citizens Bancorporation持有120個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.38億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的22%。
First Citizens Bancorporation在2014年第4季投入US$466萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Union Pacific：共10,032股，價值US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的16%，較前一季的16%上升，其次為科技和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是GE Aerospace，估計減持了US$130萬。
- First Citizens Bancorporation在2014年第4季最大筆買進的是Union Pacific：共買進10,032股，價值US$120萬。
- First Citizens Bancorporation在2014年第4季增持ConocoPhillips的幅度最大，估計增加US$108萬。
- First Citizens Bancorporation在2014年第4季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$130萬。
- First Citizens Bancorporation於2014年第4季完全出清CONVERSANT INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2014年第4季，First Citizens Bancorporation的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占22%。
- First Citizens Bancorporation在2014年第4季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- First Citizens Bancorporation的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$1.49億。
根據First Citizens Bancorporation的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月21日提交。