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FCB
First Citizens Bancorporation Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 4.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.12%
Posición
120
Nuevas
9
Aumentadas
66
Reducidas
28
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
UGI
UGI
|
+USD 994 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 964 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 948 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 804 k |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+USD 676 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 15.97% |
| 2 | Tecnología | 13.73% |
| 3 | Varios | 12.25% |
| 4 | Industriales | 11.74% |
| 5 | Finanzas | 10.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.02 M | 2.7% |
86,628
+3,465
| +4% | +USD 163 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.67 M | 2.47% |
56,094
+885
| +2% | +USD 55.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.61 M | 2.42% |
59,285
+4,140
| +8% | +USD 258 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.26 M | 2.19% |
29,031
+790
| +3% | +USD 89.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.21 M | 2.16% |
68,674
+6,786
| +11% | +USD 332 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.15 M | 2.12% |
26,361
+525
| +2% | +USD 60 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.13 M | 2.1% |
74,872
+2,660
| +4% | +USD 108 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 3.1 M | 2.09% |
44,935
+15,502
| +53% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.97 M | 2% |
131,730
+40,240
| +44% | +USD 875 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.78 M | 1.87% |
26,570
+385
| +1% | +USD 40.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.72 M | 1.83% |
14,142
-55
| -0.4% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.72 M | 1.83% |
39,442
-60
| -0.2% | -USD 4.05 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.71 M | 1.82% |
74,620
+385
| +0.5% | +USD 13.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.48 M | 1.67% |
42,025
-70
| -0.2% | -USD 3.95 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.44 M | 1.64% |
17,745
-36
| -0.2% | -USD 4.62 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.44 M | 1.64% |
96,105
+1,099
| +1% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.41 M | 1.62% |
46,900
-945
| -2% | -USD 46 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.37 M | 1.6% |
86,016
-6,540
| -7% | -USD 178 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 2.28 M | 1.53% |
37,560
+255
| +0.7% | +USD 14.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 2.28 M | 1.53% |
19,702
-1,071
| -5% | -USD 119 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 2.26 M | 1.52% |
66,690
-896
| -1% | -USD 29.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 2.24 M | 1.5% |
55,751
+933
| +2% | +USD 37 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PNY
23
Dejó de cotizar
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| USD 2.22 M | 1.49% |
56,265
+910
| +2% | +USD 33.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
KRFT
24
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 2.2 M | 1.48% |
35,135
+560
| +2% | +USD 32.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.05 M | 1.38% |
16,952
-10,536
| -38% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BMCX
LF
KPA
SJ
HFIV
SVMV
FBT
WIL
Revisión del portafolio de First Citizens Bancorporation en T4 2014
Al cierre de T4 2014, First Citizens Bancorporation mantenía 120 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
First Citizens Bancorporation destinó USD 4.66 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 10,032 acciones con un valor de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
La mayor reducción de posición fue en GE Aerospace, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de First Citizens Bancorporation en T4 2014 fue Union Pacific: 10,032 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- First Citizens Bancorporation fue quien más aumentó su posición en ConocoPhillips durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de First Citizens Bancorporation durante T4 2014 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- First Citizens Bancorporation cerró por completo su posición en CONVERSANT INC COM STK (DE) en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de First Citizens Bancorporation representan 22% de su cartera de USD 149 M en T4 2014.
- First Citizens Bancorporation abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2014.
- El valor de la cartera de First Citizens Bancorporation aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de First Citizens Bancorporation correspondiente a T4 2014, presentado el 21 ene 2015.