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FCB
First Citizens Bancorporation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
14.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.25%
1년 예상 수익률
+14.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$1051만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.12%
보유액
120
신규
9
증가
66
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$115만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$108만 |
| 3 |
UGI
UGI
|
+US$99.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$96.4만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$94.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNVR
CONVERSANT INC COM STK (DE)
CNVR
|
+US$144만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$130만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$80.4만 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$67.6만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 15.97% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 기타 | 12.25% |
| 4 | 산업재 | 11.74% |
| 5 | 금융 | 10.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$402만 | 2.7% |
86,628
+3,465
| +4% | +US$16.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$367만 | 2.47% |
56,094
+885
| +2% | +US$5.58만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$361만 | 2.42% |
59,285
+4,140
| +8% | +US$25.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$326만 | 2.19% |
29,031
+790
| +3% | +US$8.98만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861억
| US$321만 | 2.16% |
68,674
+6,786
| +11% | +US$33.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$315만 | 2.12% |
26,361
+525
| +2% | +US$6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$313만 | 2.1% |
74,872
+2,660
| +4% | +US$10.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$310만 | 2.09% |
44,935
+15,502
| +53% | +US$108만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$297만 | 2% |
131,730
+40,240
| +44% | +US$87.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$278만 | 1.87% |
26,570
+385
| +1% | +US$4.06만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$272만 | 1.83% |
14,142
-55
| -0.4% | -US$1.02만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$272만 | 1.83% |
39,442
-60
| -0.2% | -US$4.05천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$271만 | 1.82% |
74,620
+385
| +0.5% | +US$1.34만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$248만 | 1.67% |
42,025
-70
| -0.2% | -US$3.95천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$244만 | 1.64% |
17,745
-36
| -0.2% | -US$4.62천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$244만 | 1.64% |
96,105
+1,099
| +1% | +US$2.85만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$907억
| US$241만 | 1.62% |
46,900
-945
| -2% | -US$4.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$237만 | 1.6% |
86,016
-6,540
| -7% | -US$17.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$228만 | 1.53% |
37,560
+255
| +0.7% | +US$1.46만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$228만 | 1.53% |
19,702
-1,071
| -5% | -US$11.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$226만 | 1.52% |
66,690
-896
| -1% | -US$2.93만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$224만 | 1.5% |
55,751
+933
| +2% | +US$3.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
PNY
23
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$222만 | 1.49% |
56,265
+910
| +2% | +US$3.39만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
KRFT
24
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$220만 | 1.48% |
35,135
+560
| +2% | +US$3.28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$205만 | 1.38% |
16,952
-10,536
| -38% | -US$130만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BMCX
LF
KPA
SJ
HFIV
SVMV
FBT
WIL
First Citizens Bancorporation의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, First Citizens Bancorporation는 US$1.49억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
First Citizens Bancorporation는 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$466만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 10,032주를 보유했으며 가치는 US$120만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE Aerospace으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였습니다.
- First Citizens Bancorporation의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$120만 상당의 10,032주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Citizens Bancorporation로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- First Citizens Bancorporation의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- First Citizens Bancorporation는 2014년 4분기에 CONVERSANT INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Citizens Bancorporation의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 22%를 차지해요.
- First Citizens Bancorporation는 2014년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- First Citizens Bancorporation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2015년 1월 21일에 제출된 First Citizens Bancorporation의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.